xXXX森林公园

疫情亏损情况调研报告 

xXXX森林公园位于黄陵县城西南部，距县城40公里的桥山林区，总面积4358.5公顷，公园森林茂密、地貌奇特、气候湿润、水资源丰富，森林生态环境清雅迷人，有动植物750余种，森林覆盖率98%，自2005年开园以来，一直是陕西省内著名的XXX森林公园、XXX4A旅游景区、中小学生研学实践教育基地、XXX森林康养基地。

2020年年初的新冠疫情大爆发至今已有三年，而且眼下并没有退去的明显迹象。疫情来袭，作为国民经济战略性支柱产业的旅游业表现尤为明显，全国旅游行业近乎停摆，在严峻惨酷的疫情下，xXXX森林公园也未能幸免。

为深入了解xXXX森林公园疫情近三年的实际运营情况，了解景区经营的痛点、难点问题，为进一步扭转景区亏损局面提供有力的参考信息，近期我们对景区进行了现场综合调研。

• 景区整体运营状况
• 经济运行状况
• 接待人数：2019年9.69万人次、2020年3.72万人次、2021年2.66万人次。
• 综合收入：2019年831.09万元、2020年580.39万元、2021年280.73万元。
• 员工薪资：2019年员工工资支出334.04万元、社保及福利支出117.82万元；2020年员工工资支出315.39万元、社保及福利支出50.51万元；2021年员工工资支出424.88万元，员工社保及福利支出91.02万元。
• 其他运营成本：2021年共计813.67万元、2020年949.72万元、2021年1106.17万元。
• 利润达成：2021年亏损434.44万元、2020年735.23万元、2021年1341.34万元。

自疫情前的2019年以后，接待人次逐年下降，2020年同比下降61.6%，2021年同比下降28.5%。

• 景区合作项目进展情况

为促进景区的发展，2020年在延安市x的大力推进下，陕西投资集团与xXXX森林公园达成了合作意向，由陕投集团旗下陕西省煤田地质集团控股铜川玉华宫产业发展有限公司，与黄陵XXX森林公园合作，两家企业强强联手后将在公园的保护开发、自然博物馆建设、特色小镇建设、地热开发等诸多方面有更深度的合作，为黄陵乃至延安区域经济增长注入新活力。

目前合作项目的可研报告在延安市委市x的大力支持下已编制完成，2020年6月19日黄陵县人民x，黄陵XXX森林公园有限公司与陕西省煤田地质集团有限公司也为此签定了战略合作协议。经过严谨、周密的财务尽职调查、法务尽职调查等工作，2021年11月已完成了对项目资产的评估工作。

今年在双方的共同推动下，3月3日陕煤地质集团副总经理秦建强、玉华宫产业公司董事长穆伟、经营规划部副主任周恩堂、xXXX森林公园董事长刘玉高、副总经理刘丰庆、副总经理张振贺在陕煤地质集团三楼301出席了《陕西投资集团有限公司关于陕煤地质集团所属玉华宫产业公司与xXXX森林公园有限公司合资方案的批复》文件的宣读工作会议。会上已明确指出双方成立新的合资公司，玉华宫产业发展有限公司以现金方式出资占股51%，xXXX森林公园以资产占股49%。

• 景区发展痛点问题

一是融资难、成本高、周期短。景区作为民营企业融资渠道少、成本远高于公有制企业，如想成功融资，仅能依靠民间借贷或小额贷款公司借款，此渠道融资只会进一步加重企业成本。少数可以成功融资，也会因为融资周期仅有1-2年，从时间上不能根本解决企业经营所遇到的资金问题。xXXX森林公园计划总投资12.7亿元，截止目前累计完成的投资已近7亿元，从建设进度来看，中部飞龙岭景区至今未进行开发建设，处于空白。已建成的旅游基础设施和公共服务设施较为薄弱，智能化、科技化不足，不能满足游客对高A景区的需求。景区迫切需要解决资金问题，促进景区的规划建设和配套的完善。

二是运营成本居高不下。随着社会经济的不断发展，人民消费水平的提高，物价也在纷纷上涨，尤其是2020年初以来，受疫情的综合影响，各类原材料、人工成本、租金等居高不下，给本来经营困难的景区带来了更大的经营压力。

三是用工难、聚人才更难。景区受各方面因素影响，在整个产业链中地位偏低，企业经济实力不强，无法支付高额的工资，用工存在“招不到、用不好、留不住”的现象。人才的缺乏，直接影响企业综合管理营运能力的不足，加之森林公园远离城镇，地理位置较为偏僻，招人留人更难。

四是政策扶持项目理解不透彻。景区因日常业务关系，少涉及XXX经济政策、产业政策、惠企政策等信息的研究，常常会错失争取享受x扶持的机会。

• 景区调研情况分析
• 景区运行成本高

一是，景区设备维护成本高。xXXX森林公园自2015年开园至今，已有6年。绝大部分的设施设备进入维护保养高峰期，需要投入大量的费用用于设备的维修与保养。近三年，年均相关费用高达   万元，占景区其他费用支出的  %。

二是，员工工资及其他薪酬费用占比大。随着市场的不断变化，员工的需求也发生了巨大转变，一尘不变、不具备行业竞争力的工资，无法留住员工。为了进一步稳定员工团队，不得已时，会出现工资待遇不减反而上调的现象。同时按照x每年递增的社保基数标准，员工的社保福利等也在逐年增加。

（二）市场大环境影响

1、疫情对旅游景区影响的主要表现

根据目前疫情防控态势和旅游景区的自身发展规律，可以梳理出疫情对旅游景区的主要影响表现为五个方面：

第一，带来直接营收损失。从2020年1月起，随着全民阻击新型冠状病毒疫情的打响，我国90%以上旅游景区纷纷关停，这就直接形成了旅游景区游客被“清零”和春节黄斤档期“颗粒无收”的严重影响。

第二，带来间接成本损失。随着疫情防控的时间持续，旅游景区面临节前投入、维护成本、资金断裂、还贷压力、场租支持、人员工资、社会其他支出等的间接影响也将更加突出；从各方面的报道和数据看，收入归零但支出刚性的这一形势较为严峻，景区可能面临入不敷出的风险。

第三，对经营者和管理团队的能力及心理考验巨大。我国70%的旅游景区，尤其是中西部不发达地区的景区，其经营者和管理团队水平还不高，面对突如其来的疫情破坏和连锁式影响，往往会感到束手无策和“压力山大”，短时间内也会对经营主体心理上产生负面效应。

第四，将对景区形象及发展势头产生潜在影响。全民防疫情形下，景区承担社会公益责任是第一位的，如果发生防控工作不力或不当的情形，将会严重毁坏自身的公众形象；另外，景区营销推广的持续性被打断，游客对景区的关注度也会转移或下降，也亟待需要修复游客信任及联系度。

第五，对景区渠道及行业生态系统有所影响。疫情不仅仅是对旅游景区的重创，也对我国文化旅游产业整体上产生深远的影响，景区的行业生态环境、供应链渠道及其服务商也严重受挫，线上平台和线下旅行社，酒店、餐饮、购物、娱乐等服务企业，旅游服务设施及交通都有待慢慢恢复。

三、对策与经营思路

1、重构“旅游+”商业模式。疫情将进一步加快旅游业与农业、工业、教育、医疗、体育、游戏等领域的跨界融合，可利用xXXX森林公园丰富的动植物资源，加强与医疗、教育等领域的深入融合，打造产学研养与一体的综合旅游发展的新领域。

2、开启“智慧旅游”、“智慧园区”新市场。一是通过智慧科技降低成本风险。例如大数据云计算平台、无人智慧服务中心等。二是通过数字旅游丰富产品体验。例如VR旅游景区、数字博物馆等。

3、严格成本管控，共渡“现金为王”时代。通过开源节流，缩减费用、剥离不良业务、杜绝亏损及没有质量的增长，确保现金流，重构企业成本能力，提升竞争力和抗冲击能力。

4、多渠道地方政策支持。疫情影响下文旅企业离不开地方x的关心和支持，在特殊时期可通过x平台，争取更多的人员社保、就业类的补贴支持，也可通过x的资源调控，与医疗、教育企业实现深入专项项目合作，如康养项目、科学教育基地等等。同时针对景区为代表的民营企业，x可以组织政策宣讲、送政策进企业，或是组织砖家问诊交流会，为景区及民营企业的可持续性发展保驾护航。