财务部资金科主管个人述职汇报怎么写：附精简通用范文2500字

财务部资金科主管岗位个人述职汇报

各位领导，各位来宾，大家好!首先非常感谢公司感谢领导给予我机会进行个人岗位胜任能力的汇报工作，下面我进行个人情况和工作的汇报。

第一部分：个人基本情况

我叫xx，毕业于浙江大学城市学院 ，中会计师。xx年xx月进入入xx(集团)公司财务部工作，从事的岗位为XXXX，xx年元月份起，开始财务部资金科主管岗。从事财会工作至今已有8年。本人在岗位上本着不忘初心，吃苦耐劳，灵活学习的工作理念和心态努力在工作岗位上完成工作任务，发挥自己所长。在工作作风方面，我为人正派，工作扎实，以身作则，顾全大局较好地完成了公司各项财会工作任务。

第二部分：工作成效

• 优化资金管理报告BI可视化展现，下发《关于规范资金管理报告收支项目填列的通知》。

运用x新的BI可视化展现方式，进行统一有效的管理，在资金分析中，准确掌握公司资金的集中情况，为资金的各项余额趋势情况提供可视化的数据图形分析，对于资金的动态有一个准确的把握，便于领导及时作出决策。

对于公司资金管理的体系通过规范性文件进行了完善，下发文件《关于规范资金的管理报告收支项目填写》，各子公司通过统一规范要求进行填报，对资金的使用分配情况进行直观的展示，同时强化了资金监管力度，为盘活存量资金提供了一个客观的执行方式。

• 优化ERP业务流程。
• 下发《关于启用ERP付款报销的通知》 ，运用ERP系统，将信息化和数字化的资金管理方式运用到企业中，实现资金标准化执行的管理方式，真实且及时的反应数据。实现了财务管理的网络化以及x大程度的信息共享，有统一标准的数据处理方式以及追溯系统，实现资金的有效控制。

2.编写《直运操作流程说明》，将财务管理直接融入到直运业务流程当中，减少了不必要的操作环节，提升了工作效率。启用直运销售，直运采购模块进行账务处理，对于直运销售和普通销售数据可以分别进行统计。

3.编写《税企直连业务操作流程说明》，实现ERP销售发票和金税发票一一对应，让企业财务人员以更加标准的流程和方式开具发票业务，简化开票流程，减少开票人员工作强度，提高工作效率。

• 搭建财务管控模型：

参与搭建《外汇风险管控模型》，在人民币汇率双向波动渐趋常态化的背景下，需要不断进阶企业汇率风险管理技能，搭建《外汇风险管控模型》清晰明确汇率风险管理目标，形成外汇风险管控体系。

第三部分：岗位认知

该岗位是需要的是具备细致耐心且有高专业知识储备和素养的人才。首先是对于个人要具备统筹规划以及较好的逻辑和写作能力，要负责制定公司资金管理的细则和方案并组织实施、负责统筹资金的营运管理。其次，要具备耐心细致洞察力以及过硬的专业素养知识理论体系，包括负责资金付款的报销审核等；再次，要具备发展的眼光看待事物，要具备前瞻性好的战略性的眼光做好上市公司整体资金规划，筹集项目所需资金的要求，同时降低公司整体融资成本，用经济学人的思想替公司办事，在合理、合规、合法的情况下以x小的投入争取x大的收益。

同时，该岗位所以责任心，担当和忠诚度也是非常重要的。作为领导，对于下属要爱护，要具备责任心和担当的能力；作为下属，要尊重领导，遵守公司的规章制度，服从领导和公司的调度安排；作为一名财务人员，要遵守职业道德规范，遵守公司的规章制度，对公司忠诚，对x忠诚；财务制度底线明确，报账做账清晰明了；做到爱岗敬业，做到不忘初心。

第四部分：任职优势

1.认真踏实的学习了财会的专业理论知识后4年间在工作岗位上不断积累经验，考取中会计师，为自己以后从事企业财务管理领导工作打下了良好的专业理论基础。在步入工作岗位后也不断加强有关知识和技能的学习，较好的掌握了财会的BI可视化展现、优化ERP业务流程运用科学、先进的专业技能，能够较好的为上市公司筹集资金、提供资金规划并且有效降低企业的运营成本。

2.具有较为丰富的财会工作经历，  8年多以来一直从事财务管理方面的工作，熟悉上司公司全套会计核算，了解多年来xx市税务管理部门关于企业方面的各项法规和政策。在担任xx公司财务人员以及财务部资金科主管后，领导部门财会人员，较好地完成了来会计核算、财务管理、财务审计及税务检查等多项工作任务，是xx公司财会部门建设的主要核心组成部分。在提高公司财会工作质量，带好公司会计队伍，加强会计基础建设等方面做了大量的工作。为公司起草了多项有关财务管理方面的制度和文件编写包括《直运操作流程说明》以及《税企直连业务操作流程说明》，搭建《外汇风险管控模型》，较好的投入到工作岗位当中，在工作岗位山贡献自己的力量。

3.性格开朗心态积，工作认真踏实，具备较好的沟通能力以及抗压能力，能够较好的与银行完成工作对接，较好的适应高强度的工作并且具备实时的调整能力，适应市场和岗位的变化。在工作中积累了较多的经验同时也具备了一定的协调组织能力，科学的规划和划分岗位职责，较好的调度部门成员与工作职责划分。在岗位技能专业性上，也较好的掌握的专业技能，并且处于不断学习和充电中，以便更好的在工作岗位上发挥自己的所长。

第五部分：未来工作规划

• 未来搭建资金中心对子公司进行统一管理的平台，通过该平台进行统一的管理方式，通过实时动态观测的管理方式，不断对管理系统进行优化设置，通过先进的管理体系和平台，实现及时处理反馈财务系统工作。上便于直接指派下达任务，下可以及时接收和反馈工作进度，同时简化中间运转的流程和时间，提高工作效率。在资金使用上，能够实现提高资金的利用效益，通过优化的系统和管理方式降低融资成本，以及企业的运转成本，同时做到提高理财收益。
• 运用科学的管理理念和方式调度部门员工的积性，同时优化岗位职责，形成岗位操作sop，明晰岗位职责权限和范围，未来实现资金中心流程制度标准化规范化，盘活企业资金，实现企业x大限度资金利用率和资金利用效益，尽可能减少资金闲置的产生。并且进行资金计划的编写，更加科学合理的分配企业的资金，用前瞻性和战略性的眼光，以大局观念，积配合上领导的工作以及调动部门的成员，以高效率、低成本，合理规范的方式和流程的促进企业的良好发展。
• 梳理资金科付款流程，运用系统的转变工程，未来实现ERP系统转化为为NC系统，用更加便捷、先进的系统实现资金付款更高效性和精准性的转变。同时，加强岗位管理工作，特别是资金科出纳和付款审核两个岗位的培训和管理工作，让该岗位以更加流畅的操作流程、更高效率的运转方式为公司和部门输送新鲜的血液培养优秀的人才，为实现子公司资金集中管理做好全方位的统筹和准备工作。
• 做好与银行和其他平台的对接工作，做到积沟通，高效对接。保持互动和联系，同时通过高效沟通及时汲取有效资金反馈到企业当中。实现企业资金和系统运转的长效保障机制，让企业无后顾之忧买入更大的台阶拥有更广阔的发展前景。