目录

第一章 公司简介

1.1. 企业概况

1.2. 服务项目

1.3. 业务流程

1.4. 服务范围

1.5. 核心竞争力

1.6. 资质文书

1.7. 公司经营现状（需要财务报表）

第二章 实施案例

2.1. 民用项目

2.2. 工业项目

2.3. 在建项目

第三章 行业市场分析

3.1. 市场背景

3.2. 消防行业规模持续增长，储能消防大有可为

3.3. 行业市场规模

第四章 商业模式

4.1. 盈利模式

4.2. 采购模式

4.3. 生产模式

4.4. 销售模式

4.5. 营销模式

第五章 财务预测

5.1. 财务预测

5.2. 财务报表

 

第一章 公司简介

一.1. 企业概况

x工程技术有限公司（以下简称“x”）创立于*****，是专门从事消防项目咨询服务、设计和施工（安装）、维保（含二次消防工程改造）以及消防器材销售与服务的专业消防工程一站式解决方案提供商。**近年来凭借完善的质量管理及售后服务，荣获了“山东省优秀消防企业”称号，所施工的项目工程多次获得了“******”等荣誉，凡承接的新建项目工程及二次装修改造工程项目均一次性通过主管部门的验收，获得了合作客户的一致好评。这些项目所涉及的类别包括了大型商场、商住一体商业圈、酒店、写字楼、工业厂房、银行、医院、学校、小区住宅等。

***以人才运作为企业发展的根本，十分重视人才的引进、培训与提高。因此，**汇聚了一批技术精湛、实践经验丰富的技术人员及管理、服务人员，现拥有一支从消防设施设计、施工、调试、维修、改造与保养的专业服务团队，这支优秀的工程队伍中有消防、暖通、工程概预算、计算机等各项专业人才**多名，高工程师**名，一注册建造师**人、专业工程师**名，助理工程师**名，会计师**名，初技术人员**名，并有**人已获得山东省消防设施专项工程技术人员消防专业考试合格证书。

企业掌握从产品到系统化的全部经验，为公司建立了以客户需求为导向的运营管理系统，能够为客户提供可行性分析、系统设计、系统建立到服务支持的一系列服务要素，其中包括了火灾自动报警及联动控制系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、水喷淋预作用系统、通风防排烟系统、气体灭火系统（包括有管网）、防火门及防火卷帘门、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、大空间水炮灭火系统、红外探测监控系统、高压细水雾灭火系统、应急照明系统等，同时拥有各类先进机械仪器、仪表设备、检测手段齐全，为满足各类客户的需求奠定了坚实的全方位服务基础。

 

创新品牌是楠峰人永远的追求，企业严格遵循“工程质量是企业命脉”的方针，严把质量关，为了保证工程质量，我们通过了ISO9001：2008版国际质量管理体系认证，并据此建立了严格的质量管理和完善的维修、保养跟踪服务流程。

不论工程技术要求高低，安装工程如何复杂，都秉承一贯过硬的专业水平，以优质高效的工作作风，热情为客户服务。**人将凭借自身在消防专业领域长期的技术与经验积累，以及不断开拓进取的精神，矢志为广大客户创造安全、智能、环保、舒适的生活环境而不懈努力。

一.2. 服务项目

 

 

 

 

 

 

 

一.3. 业务流程

一.3.1. 建设单位委托

受委托的检测机构应具有与检测活动相适应的人员设备和检测能力，项目负责人应具有注册消防工程师资格，单位有良好信誉，能独立公正开展检测，不得与所检测项目相关的设计、施工、监理以及工程所用材料、构配件和设备供应等单位有隶属关系或其他利害关系。

一.3.2. 服务单位现场踏勘

了解项目概况、系统种类、施工调试进度、工程图纸和设计审查文件。

一.3.3. 编制技术方案

应明确检测范围、检测目标、判定依据、实施人员、配合事项、应急预案、安全防护等，具体每个系统的检测内容。

一.3.4. 签订检测合同

根据需要完成合同登记备案

一.3.5. 现场实施

检测机构按技术方案和合同约定开展检测，对其接受委托的工作结论负责，对检测数据和检测报告的合法性、真实性和准确性负责。

一.3.6. 提交报告和后续咨询

满足委托方资料申报要求，并作技术咨询和增值服务。

一.4. 服务范围

第一类场所包括夜总会、歌舞厅、KTV、游戏厅、网吧、桑拿浴室、按摩中心、餐厅、超市、商场、宾馆、饭店、培训中心、计算机房、影剧院、录像厅、室内市场、保险公司、易燃易爆厂房、发电厂、健身场所等，类似场所属于一类消防检测场所。

第二类场所包括科研机构、影视台站、摄影棚、演播厅、文物古建、写字楼、综合楼、居民楼、办公楼、展览展销场馆等。

第三类场所包括工矿企业、大专院校、职业学校、体育场馆、图书馆、实验室、人防工程、地下场所、库房、可燃气储配站等。

第四类场所包括XXX政机关、中、小学校、托幼园所、公园、室外市场等。

一.5. 核心竞争力

一.5.1. 技术优势

企业拥有XXX颁发的一“消防技术服务机构资质证书”权威更有保障，截至2021年底，公司已为众多XXX单位和大型集团企业提供消防施工实施服务，完成项目****个，及时发现消除安全隐患**个，避免了消防安全事故的发生。

公司建立了标准化消防气瓶检测实验室，引进国内外领先的自动化检测系统，实现了消防检测数字化、信息化、精准化。公司具备对消防气瓶、系统配件、灭火剂等进行全方位检测的能力，出具拥有法律效力的检测报告。成本节约，药剂回收率高，检测充装成本节约高达30%。

一.5.2. 资质齐全

有严谨的维保标准和规定，深度解读XXX消防检测标准，严格执行，利于消防系统顺利通过消防年检，拥有一整套完善的维保规定，确保维保工作严谨有质量的完成，具备**等资质，第三方检测报告获XXX机构认可，消防设施验收通过率高，

一.5.3. 品质保障

经验丰富，拥有勘测、设计、施工一体化体系的实力服务商，现有*****、****等先进检测设备，拥有多年的行业勘测设计施工实践经验，拥有较强定制能力，承诺按照客户需求，1天出设计方案，3天内出样品

设备先进，技术施工团队以及检测人员均有***年以上行业经验，严格把控每道程序，保证产品的高品质。检测室拥有数十台专业检测设备，保证消防检测反馈零缺陷，所有产品通过国际环保认证。

定期回访保证维保质量，专门设置制造安全部，在维保工作完成之后进行回访，确认维保工作实施到位，确保维保合同范围内的消防系统顺利通过消防年检

一.5.4. 市场优势（加个地图）

目前搭建了***人的销售团队，主要营销渠道布局到****，线上网络渠道已覆****等区域，线下渠道不仅以川渝为中心，完成西南地区的消防综合服务运营网络覆盖。

此外，自***年起还在武侯区摩尔国际建立了运营中，并结合地理优势，相继在重庆、眉山、绵阳、南充等地成立了办事处，完成全国市场体系布局。

截止2021年12月，公司初步形成了以**为中心，以****为补充的市场布局，*****年创收达到***余万，市场占有率达到***%,这为后续的推广奠定良好的市场基础。

一.5.5. 管理优势

公司建立起了检测部、监察部、维修部、售后部、运营部、行政部、财务部、施工部及运输部等多部门协同、监督的管理体系，构建了高效的运营团队、专业的消防工程设计施工队伍和消防设备维护队伍。

公司现有高工程师**名，消防工程师**名，化验员**名，QP-1气瓶检验员**名，MT-Ⅱ磁粉检测员**名，PT-Ⅱ渗透检测员**名，内审员**名，安全操作员**名，技术负责人**名，质量负责人**名，安全管理员**名，安管管理负责人**名等。

在研究人员方面，聘请了****、***以及***消防研究所砖家教授作为企业顾问，当前企业已完成****等成员的培养，为后续进一步的产业研发与智能化建设奠定基础。

一.5.6. 团队优势

多年消防维保经验的技术团队，团队涉及到强、弱电、通风、计算机、给排水、暖通、机械等专业的消防技术人才，明确设备内部的工作原理，熟练拆卸和修理工艺，制定科学的维护保养计划，对隐患能及时发现及排除，从而减少故障及消防隐患，避免后期更换费用增多等问题

一.5.7. 营销布局

公司已在国内建立起了覆盖全国范围的营销网络，同时海外的销售渠道也正处在不断拓展与连接中。公司积构建“直销+经销”的全体系渠道模式，拓宽销售渠道，2021年末，公司拥有 **多家经销商，基本实现销售网络的全国范围覆盖，同时公司也高度重视后续营销体系的维护管理。“x”强调对于直销和经销商关于产品的培训，对于公司相关行业以及产品更清晰的认知能够帮助经销商进一步推广公司产品，实现双方互利共赢。

海外市场方面，公司在**、**、**设立子公司并建立对应的销售团队，采取公司合并的形式，借助其已经成熟的销售渠道实现当地业务的开展。后续公司计划以**与**为基点，进一步实现剩余海外市场的辐射。

一.6. 资质文书

一.6.1. 企业资质

 

一.6.2. 设计资质

 

 

一.6.3. ISO质量认证

 

一.6.4. 安全生产许可证

 

 

一.7. 公司经营现状（需要财务报表）

 

 

 

第二章 实施案例

二.1. 民用项目

二.1.1. 济南市天桥区北辛居委会办公楼住宅楼消防配套工程

施工范围：泵房、综合楼、住宅楼、室外消防、防火门、车库

施工内容：

 

二.2. 工业项目

 

 

 

 

二.3. 在建项目

第三章 行业市场分析

三.1. 市场背景

消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个XXX和城市现代文明程度的标志之一，是XXX经济社会发达程度的重要体现。随着中国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。国民经济保持持续、快速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为中国消防行业的高速增长提供了客观需求;

消防安全产品可细分为消防装备类、火灾报警类、自动灭火类、防火与疏散类、通风与防烟排烟类、消防供水类，其中消防装备类主要受众为消防部队，余下五类则更多安装于建筑物中。其中消防安全产品市场规模在消防产业占比约28.55%（资料来源：智研咨询）。

三.2. 消防行业规模持续增长，储能消防大有可为

消防行业稳步增长，其中民用消防占比高。近年来XXX相关政策频发显示XXX对消防产业重视程度提升，我国消防行业市场规模从2015年的7110亿元增长至2020年的9845亿元，年均复合增长率达到6.7%；其中，民用消防体量显著大于工业消防，但工业消防2019-2020年增速较高，分别为9.7%，13.4%。

对比美国，我国消防行业集中度提升存在较大空间。以美国成熟的消防市场为例，前三大龙头Tyco、Honeywell和UTC市场占有率合计超过30%。而我国消防行业市场分散，前30强企业合计市场占有率不到10%（数据来源：投中网），集中度提升存在空间。

三.3. 行业市场规模

三.3.1. 城镇化率提升等促进需求，民用火灾报警市场规模超200亿

持续提升城镇化率等推动火灾报警设备需求增长。2020年国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出在2020年全国新开工改造城镇老旧小区要达到3.9万个，相关居民将近达到700万户，在2022年基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；同时我国城镇化不断提升，2020年末城镇化率已超过60%，预计至2040年将超过80%。政策要求与城镇化推进均要求居民以及相关场所实现火灾报警设备的装配，推动火灾报警设备需求增长。

民用火灾报警产品市场规模超200亿，其中消防联动控制系统销售占比蕞大。2019年我国民用火灾报警产品市场规模225亿，同比增速超过10%，其中消防联动控制系统和火灾探测器销售占比蕞大，分别为36.9%、34.1%。

 

三.3.2. 自动灭火设备市场规模持续增长，行业竞争激烈

2019年中国自动灭火设备市场规模为234.8亿元，2013-2019年复合增长率达到19.51%。自动灭火设备行业主要参与者有“x”、天广消防、胜捷消防、南京消防器材等，行业竞争激烈目前呈现“大市场、小公司”格局，2019年，“x”市占率为0.99%，天广消防为0.44%。

 

三.3.3. 工业消防投资占行业固定资产投资约3%，20年行业规模近1500亿

前瞻产业研究院数据，工业消防的投入占行业固定资产投资约3%，据此测算，20年工业消防市场规模约1462亿元，同比增速超过13%。其中，20年工业智慧消防需求规模近千亿。

 

工业消防产品价格、毛利率等比民用更高。相较民用消防，工业消防需面对复杂的工业环境（例如：石油、化工、冶金、电力、通讯等），因此入门门槛较高，产品价格以及毛利率也均较高（例如，工业消防报警器毛利率在 50%-70%的区间，而民用报警器毛利率大致在 45%左右）。（数据来源：前瞻产业研究院）

工业火灾报警领域国产化推进值得期待。工业消防分为工业自动灭火系统以及工业火灾报警。工业自动灭火系统已基本实现国产化，行业竞争激烈；而工业火灾报警领域国内市场仍由西门子、霍尼韦尔等国外高端厂商主导，国内厂商发展潜力巨大。

 

三.3.4. 法规不断完善

2017年XXX出台了“消防安全责任制实施办法”，建立健全了消防安全责任制，明确了各XXX消防安全的领导责任，细化和明确了行业部门的管理责任，从严界定了机关、团体、企业、事业等单位的消防安全主体责任。XXX相关部门不断加强对消防行业的监管，完善消防行业的相关的法规标准等。通信行业也专门出台气体灭火系统气瓶检测规程，要求对消防气瓶进行定期检验和维护。主要相关法律规范对消防设施设备定期检验要求如下：

序号	法规标准名称	定期检测要求
1	《中华人民共和国消防法》	对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。
2	《气体灭火系统施工及验收规范》	每季度应对气体灭火系统进行一次全面检查，钢瓶的维护管理应按XXX现行《气瓶安全技术规程》规定执行。
3	《气瓶安全技术规程》	七氟丙烷、二氧化碳、IG54气体灭火系统钢瓶每3年一检
4	《钢质焊接气瓶定期检验与评定》	七氟丙烷、二氧化碳、IG54气体灭火系统钢瓶每3年一检
5	《钢质无缝气瓶定期检验与评定》	七氟丙烷、二氧化碳、IG54气体灭火系统钢瓶每3年一检
6	《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》	气瓶应在规定的检验有效使用期内；气瓶的安全附件应齐全，应在规定的检验有效期内并符合安全要求。
7	《建筑消防设施的维护管理》	建筑消防设施应每年至少检测一次，储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按有关气瓶安全监察规程的要求定期进行试验、标识。
8	《通信建筑气体灭火系统用气瓶检测规程》	要求消防气瓶要定期进行检验，承担气瓶定期检验的检验机构，应取得中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证。

三.3.5. 消防意识增强

近年来，随着社会经济发展与各类恶性火灾的不断发生，人们对消防安全保障的需求不断提高，消防产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求转变。随着社会整体消防意识逐步提高，消防行业取得了长足发展。

 

数据来源：应急管理部、中商产业研究院整理

三.3.6. 项目前景良好

2014-2019年中国消防行业市场规模不断扩大，2019年中国消防行业市场规模达到3559亿元，较2018年同比增长7.98%。2019年中国气体灭火系统设备市场规模约为234.8亿元，较2018年同比增长14.2%，2020年气体灭火系统设备市场规模为275.9亿元，较2019年同比增长17.5%。

 

资料来源：智研咨询

2009-2020年，我国城镇化率从48.34%增长到63.89%，年均增长1.41个百分点。随着城镇化进程的持续推进，推动城镇住房等需求稳步增加，大量公共建筑、居民住房、商业建筑将进行新建、扩建、改建。未来，城市建筑业施工面积将继续保持增长，消防行业市场需求将持续稳步增长。

 

数据来源：统计局、中商产业研究院整理

第四章 商业模式

四.1. 盈利模式

产品销售：主要是产品销售线上线下收入

品牌代理收入：主要是后期完成品牌搭建后，授权加盟商以及代理商，收取代理费用

技术服务：主要针对特色服务客户提供定制化服务，收取技术服务费

四.2. 采购模式

公司建立了完善的原材料采购管理制度并严格执行，包括供应商选择、评定和日常管理、采购过程控制、数据分析控制、纠正预防措施、风险管控等各个环节。

四.2.1. 供应商选择、评定和日常管理

公司建立了完善的供应商导入体系，每建立一个物资供应渠道，物流部均应寻找推荐两家以上供方，具有行业法规要求的各种资质证书、许可证书，要求其填写《供方质量保证能力调查表》，并提供书面产品报价单及必要的资质资料（如营业执照、产品样本、产品规格书或产品标准等资料），提供适量样品。

对于制造商或外协商，由物流部联系，质量部组织开发部、技术管理部对供方的资质、生产条件和能力、质量管理、技术能力、工艺流程、检验方法、制造检测设备、包装运输、原料供应商、主要客户等情况进行现场调查核实。

质量部与供应商签订《质量保证协议》、《符合ROHS指令保证协议》，物流部与供应商签订《采购框架协议》，样品测试及批量试验合格后，质量部组织相关部门对供应商导入评审，经总工程师批准后，建立《合格供方名单》。

确定合作关系后，每年对供应商进行一次重新评价，评价采用百分制，从供方质量、交货期、服务、价格四方面对供应商进行复评。评价依据质量部每月对供应商来料检验质量、生产使用质量、交付及时性、服务质量、价格水平评分。评价结果入供应商档案，质量部根据复评结果修订《合格供方名单》。

由物流部负责与供应商的日常业务联系，向供应商下达订单，要求其在约定周期内交付；连续2次未按约定交期供货，物流部书面投诉的形式反馈供应商，要求其分析延误交货的原因，并提出整改措施。供方提供的原材料，进厂检验不合格，或在生产使用过程中发现不合格，由质量部以质量投诉单的形式反馈供方，要求期分析原因并整改。

四.2.2. 采购过程控制

对原材料进行ABC分类，A:资金占用大，质量性能影响大，关键性原材料；C：资金占用少，影响小的原材料；B：处于中间状态较重要的品种原材料。

每年由计划部提供的A类物料明细，对合格供应商公开竞标。招标情况由财务部监督，中标配额由质量部、生产部、采购部评审后对外公布。B、C类物料，采取年度询价式采购，由物流部通过与合格供应商逐个询价、比价和洽谈的方式，在保证质量和货期的情况下，以价格优先为原则，选择确定供应商。

物流部根据审批完成的采购计划，在ERP生成采购订单并实施采购，要求供应商确认合同并盖章回传，物流部妥善保管合同归档。原材料尚未到厂前，物流部人员应通过电话、微信、邮件等方式与供应商联系跟催，确保供应商保质保量地按期交货，或不能按期交货，通过协调分批交付或延期交货，并将此信息传递给计划人员。原材料进厂后，仓库管理员对来料数量进行核实，来料缺失或超出计划数量，均要反馈物流部处理。质量部按原材料检验标准对来料进行检验，不合格品由质量部开具书面质量投诉单，反馈供应商处理并整改，合格品办理入库。物流部按入库明细与供应商对账开票，按账期付款。

四.2.3. 数据分析控制

采购计划根据年度销售预测制定常用物料预测量，并分解成月度、季度计划，同时关注销售需求对于客户临时增加的订单及时调整采购计划和生产交付计划，合理确定各种原材料的采购数量，与供应商签订采购合同，明确交货日期与数量，并支付一定比例的定金，要求确保其能够根据公司提供的备货订单，进行滚动备货，以满足公司生产所需。仓库每月统计供方未按期交付批次，采购部书面反馈供方，要求供方对未按期交付的订单提供纠正措施，并按合同条款提出书面违约赔偿。上述措施确保了公司原材料采购价格和供货渠道的稳定，降低了原材料采购风险

四.3. 生产模式

公司产品的生产采用以下三种模式组合：

四.3.1. 按库存生产模式

针对部分常规产品，由计划部门根据订单历史数据及市场需求信息进行预测，做适当的成品库存，以缩短产品的交付周期。

四.3.2. 按订单/项目生产

根据客户定制化需求或具体项目需求进行排单生产。由生产运营平台负责生产交付。公司以市场相对成熟的集成电路与各种电子元器件、定制件、结构件为原材料，生产制造过程包括PCBA加工与检测、软件烧录、整机装配、精度调校、参数配置、出厂检测等环节。

四.3.3. 委外加工模式

将部分低附加值、加工工艺简单、劳动密集型的生产环节（如PCBA加工等非核心工序）委托给经公司考核合格的专业厂家实施，公司负责外协过程的质量监督与飞行检查、加工后的进厂抽检等。而产品的软件烧录、精度调校、参数配置、功能检验等核心工序均由公司自行组织完成。

四.4. 销售模式

公司的销售模式包括“直销+经销”、“线上+线下”、“国内+国外”的方式，实现了对市场较为完整覆盖。公司在国内市场采用直销、经销和电子商务销售模式，国外市场采用电子商务模式为主。

四.4.1. 直销

直销模式，包括招投标方式销售以及聚焦行业客户直接下订单向公司进行采购。公司销售区域覆盖全国各省行政区域，配备专职销售人员和技术售前人员，实行区域经理负责制，全面负责本区域的市场调研、客户需求发现、挖掘、分析、招投标、销售、服务等一系列活动。公司在多个区域设立办事处，并配置行业经理和项目经理，为该区域进行技术服务，解决售前、售中、售后的技术问题，快速响应客户需求，提升客户满意度。

四.4.2. 经销

公司每年末与经销商签订次年度特约经销协议，经销协议约定产品定价和结算方式，对销售数量、产品类型等未予约定。经销商当期采购的产品当期能够实现销售，无需提前备货，期末一般也不存在压库现象。

四.4.3. 电子商务模式

公司在京东、天猫、亚马逊等电商平台均设立了销售渠道，开发官方微信小程序，并建立了****等国的官方网站。客户可通过在线咨询并在线自助下单，快速完成样品采购。公司获取精准客户需求后，通过线下当地销售团队或代理商为客户提供后续服务及技术支持等。

四.5. 营销模式

四.5.1. 线上渠道

微信公众号：公众号是该项目对外的窗口，通过不断的推送，挖掘用户需求，利用后台的反馈及时对课程方案进行调整以提供更好的服务。同时微信公众号也将直接链接平台官网。

线上微信交流社群：通过社群、公众号等渠道联系关键企业负责人加入微信群，可供在群中自由发言，增加顾客粘性。

其他：在自媒体直播（抖音、淘宝）等多方线上渠道进行引流和品牌推广。

结算渠道：主要采用支付宝、微信支付、信用卡、银行卡、货到付款等结算方式。

四.5.2. 线下渠道

门店零售：在微店、淘宝、抖音等多方线上渠道进行引流和品牌推广。

中高端社区地推：在中高端校区进行地推市传单派发，在消防用品聚集地、派发传单和提供咨询服务，加大顾客对我们产品的了解。

通过省线下代理，举办宣讲活动，进行进行引流和品牌推广。

第五章 财务预测

五.1. 财务预测

根据当前单件生产预估，产品单件成本为500元/件，主要为手工制作，时间成本、制作成本、人工成本较高。

由于当期产品并未经过精细化成本控制，未形成流水产线，因此成本估计相对较高。根据批量成本预算可以发现，具备初步功能特点，初产品销售量在1000-4000件，单件成本可控至在150元/件；销售量在4000-12000件，单件成本可以控制在136元/件；销售量在13000-50000件，单件成本可以控制在120元/件，50000件以上蕞低成本控制大约在110元/件。

第一年（2021年09月-12月）主要销售初产品，与****公司、****公司达成初步合作，预计年销售数量为3334件，实现收入为50万元，预计净利润为7.668万元；

第二年（2022年01月-12月）销售初步产品并进行产品升迭代，逐步完善产品功能，当前主要销售仍然为一代产品，当前产线成熟，工艺完善，预计年销售数量为11029件，单件成本预计为136元/件，预期实现收入为150万元，预计净利润为23.004万元；

第三年与第四年逐步完善产品功能，实现技术的更新与产品成本的精细化控制，预计实现年收入为80.514万元、145.971万元。

五.2. 财务报表

五.2.1. 利润表

利润表
编制单位:日期:2022.01—2022.12单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1		50
减：主营业务成本	2		5
主营业务税金及附加	3		7.215
二：主营业务利润	4		37.785
加：其他业务利润	5
减：营业费用	6		8
管理费用	7		20.2
财务费用	8		0
其中：利益支出	9
三：营业利润	10		9.585
加：投资收益	11
补贴收入	12
营业外收入	13
减：营业外支出	14
加：以前年度损益调整	15
四：利润总额	16		9.585
减：所得税	17		1.917
五：净利润	18		7.668

 

五.2.2. 预测依据

测算依据	单位：万元
保守年均收入	50
主营业务成本	28.2
主营业务税金及附加	7.215
主营业务利润	14.585
研发费用	5.5
办公设备、日常办公费用	0.7
工资福利费用	12.5
其他费用	1.5
管理费用	20.2
企业所得税费用	2.917
产品市场推广费用	6
售后服务等	2
营业费用	8

 

五.2.3. 三年财务预测

单位：万元

年度	2023年	2024年	2025年
主营业务收入	150	450	675
主营业务成本	15	52.5	78.75
营业税金及附加	21.645	75.7575	113.63625
主营业务利润	113.355	396.7425	595.11375
营业费用	24	84	100.8
管理费用	60.6	212.1	318.15
企业所得税费用	5.751	20.1285	30.19275
净利润	23.004	80.514	145.971
净利率	15.34%	17.89%	21.63%

 

结论：公司在2023年-2025年的税后净利润分别是23.004万、80.514万、145.971万，在第4年达到21.63%的净利润率，未来这个利润率随着销售量的增加而增加，这在现阶段智能制造来说是一个非常可观的数字。公司的成长性良好。随着XXX对消防技术产业的进一步扶持推广，本公司将进一步加大创新力度，企业的经营效益将会越来越好。