再生资源回收利用项目可行性报告怎么写：附精选模板范文

 

 

废钢再生资源回收利用项目

可行性报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****公司

**年**月

 

 

 

 

目  录

x章  总 论

1.1  项目概要

1.2  项目建设单位介绍

1.3  主要经济技术指标

第二章 项目背景及可行性分析

2.1  项目提出背景

2.2  项目可行性分析

2.3  分析结论

第三章 行业市场分析

3.1  市场调查

3.2  市场分析结论

第四章 产品方案

4.1  产品方案

4.2  产品执行标准

4.3  产品生产规模确定

4.4  产品工艺流程

第五章 项目实施规划

5.1  建设工期的规划

5.2  建设工期

5.3  实施进度安排

第六章 投资估算与资金筹措

6.1  投资估算

6.2  资金筹措

6.3  项目投资总额

第七章 财务及经济评价

7.1  总成本费用估算

7.2  财务评价

第八章 结论与建议

 

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 流动资金估算表

附表9 项目投资现金量表

 

 

 

 

x章  总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

废钢再生资源回收利用项目

1.1.2项目建设单位

**可再生资源有限公司

1.1.3项目建设地点

***

1.1.4项目投资规模

本次项目的总投资为1000万元，其中，建设投资为***万元（土建工程为***万元，设备及安装投资***万元，土地费用***万元，其他费用为***万元，预备费***万元），铺底流动资金为***万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为**万元，年均利润总额***万元，年均净利润***万元，年上缴税金及附加为**万元，年增值税为**万元；投资利润率为**%，投资利税率**%，税后财务内部收益率***%，税后投资回收期(含建设期)为**年。

1.1.5 项目建设周期

项目整体建设周期为***年，自**年**月**日到**年**月**日。

1.1.6 项目建设规模

本项目建成后主要生产产品为废旧钢材回收利用产品，达产年设计产能为：年产废旧钢材回收利用系列产品***万吨。本次建设项目占地面积***亩，总建筑面积***平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积 （m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产车间1
	生产车间2
	生产车间3
	生产车间4
	原料库房
	成品库房
2、辅助生产系统	办公综合楼
	技术研发中心
	倒班宿舍、食堂
	供配电站及门卫室
	其他配套建筑工程
合计
行政办公及生活设施占地面积
3、辅助设施	道路及停车场
	绿化

1.1.7项目资金来源

本次项目总投资资金***万元，资金来源为***企业自筹资金。

1.2项目建设单位介绍

（公司简介）

1.3主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	亩
2	总建筑面积	㎡
3	达产年设计生产能力	万吨/年
4	总投资资金，其中：	万元
4.1	建筑工程费用	万元
4.2	设备及安装费用	万元
4.3	土地费用	万元
4.4	其他费用	万元
4.5	预备费用	万元
4.6	建设期利息	万元
4.7	铺底流动资金	万元
二	主要数据
1	正常达产年年产值	万元
2	计算期内年均销售收入	万元
3	年平均利润总额	万元
4	年均净利润	万元
5	年销售税金及附加	万元
6	年均增值税	万元
7	年均所得税	万元
8	项目定员	人
9	建设期	个月
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%
2	项目投资利税率	%
3	税后财务内部收益率	%
4	税前财务内部收益率	%
5	税后财务净现值(ic=8%)	万元
6	税前财务净现值(ic=8%)	万元
7	投资回收期(税后)含建设期	年
8	投资回收期(税前)含建设期	年
9	盈亏平衡点	%

 

 

 

 

 

 

 

第二章 项目背景及可行性分析

2.1项目提出背景

近年来我国废钢供应量和销耗量整体呈现上升的趋势。根据中国废钢铁应用协会显示，2020年我国废钢铁资源产量总量为2.60亿吨，同比增加约2000万，其中钢铁企业自产废钢4766万吨；2020年全国废钢铁消耗总量2.60亿吨，同比增加6500万吨。

从废钢的消耗情况来看，2020年我国炼钢用废钢消耗量为2.3亿吨，同比增加1400万吨，占废钢消耗总量的88%;此外铸造行业消耗废钢2025万吨，占比8%左右。

 

 

 

 

 

 

“十二五”期间我国炼钢平均废钢比为11.3%，“十三五”期间平均废钢比为18.8%，比“十二五”提高7.5个百分点。2020年全年炼钢用废钢比为21.8%，达到了近年来的x高水平。

在碳中和承诺以及去产能的双重压力下，我国钢铁行业节能减排面临严峻挑战。根据麦肯锡测算，如果要实现本世纪末全球平均气温上升不超过1.5℃的情景，到2050年我国钢铁行业须减排近100%，其中废钢再利用将是中国钢铁行业碳中和的重要抓手之一。

 

 

废钢铁作为先进可替代铁矿石的炼钢原材料，对我国钢铁工业实现转型升、促进节能减排、高质量发展至关重要，“十四五”期间我国废钢行业将迎来高速发展。根据废钢铁产业“十四五”发展规划，到“十四五”末，全国炼钢综合废钢比将达到30%;废钢铁加工准入企业年加工能力将达到2亿吨。

 

 

工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升促进工业又好又快发展的新阶段。伴随工业化和城市化进程，人类社会特别是城市已经步入了汽车时代，已经成为人们生活出行必不可少的交通工具，各种车辆与日俱增，并已成为人们生产、生活和社会运行不可或缺的基本用具。其使用范围之广，使用频率之高，使现代城市在某种意义上说几乎已成为“汽车之都”。

本项目即是在结合我国汽车工业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、XXX产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“ 废旧钢材回收利用项目”，可x大程度地净化排向大气中尾气含量，减少对环境的污染，促进环保。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，紧抓“十四五”战略机遇期带来的发展契机，满足不断高涨的市场需求。项目产品市场发展前景广阔，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目投资方带来较为可观的经济效益与社会效益。

2.2项目可行性分析

2.2.1政策可行性

在XXX及项目当地政策的倾斜和x的大力扶持下，科技、资本、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于XXX鼓励支持发展项目，符合XXX大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

2.2.2市场可行性

本项目完成后，将提高***区域废旧钢材回收利用母材及精铸件的技术研究水平，推进先进技术的产业化，有力的推动我市废旧物资回收利用事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。“十四五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，废旧物资回收利用材料产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。

2.2.3技术可行性

***公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。项目产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合行业标准。同时，***公司还将着重结合当前废旧钢材回收利用材料市场需求，不断提高产品生产技术水平。因此，本项目建设在技术上可行。

2.2.4管理可行性

项目公司为实现跨越发展，公司坚持“技术领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

2.2.5财务可行性

经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的积作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。

2.3分析结论

本次“废旧钢材回收利用项目”属于XXX及地方鼓励项目，项目经济效益、社会效益及环境显著。从项目实施的必要性和建设可行性分析，项目的建设符合我国的相关产业发展政策，有当地x、各相关部门的支持，按XXX基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。

鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加x财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

 

第三章 行业市场分析

3.1市场调查

3.1.1拟建项目产出物用途调查

废旧钢材按其来源可以分为四类：返回废钢(自产废钢)、加工废钢、折旧废钢、进口废钢。

（1）钢铁厂内的“返回废钢”，又称“自产废钢”，它是在炼钢、轧钢和精整的生产过程中产生的，以各种切头和废品的形式存在。这类废钢没有混入其它元素，且形状较规则，几乎能立即装入炼钢炉。它的加工准备工作量一般很小，基本上随着它的产生在炼钢厂内就即刻处理，不对外销售。

（2）钢铁制品的制造工业中产生的“加工废钢”，大多是冲压边角料、车屑、料头等。加工废钢一般没混入其它元素，所以只要进行简单处理就能送至钢厂使用，属于优质废钢，但占比较小且回收成本较高。

（3）各种报废的设备、汽车、船只、建筑结构，包括城市垃圾中回收等所获得的废纲，称为“折旧废钢”。这种废钢约占废钢总量的20-25%，是废钢贸易的主要品种。但其混入了许多其它元素和非金属杂质，处理工作困难，纯钢含量难以估算，目前废钢贸易主要为该种类。

（4）进口废钢，按2020年《再生钢铁原料》XXX标准批准，规定符合《再生钢铁原料》（GB/T39733-2020）标准的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口。

根据废钢来源分析情况，本项目废钢回收来源应以折旧废钢为主，优先保障回收产量；同时尽力沟通联系合适的钢铁制品企业，确保稳定的加工废钢进货来源；也可广泛拓展海外市场，打开可靠价廉的进口废钢进货渠道。

3.1.2产品产量及销售量调查

在完善资源回收利好政策刺激下，大型钢铁企业将建立健全自身废钢回收体系，不具备条件的可与当地大型再生资源回收加工企业密切合作，促使废钢回收走向规模化、产业化。本项目初期与中天钢铁南通基地达成废钢资源回收产销合作关系，后续计划立足南通，背靠长三角地区，建设具备万吨以上销售能力的大型废钢产品供应基地。

3.1.3主要下游客户情况调查

（1）中天钢铁（南通）有限公司

1）基本情况：中天钢铁集团（南通）有限公司于2019年1月19日成立（以下简称中天钢铁）法定代表人殷国富，注册资本1200000万元，总部地点位于海门市包场镇发展大道88号。

2）准入条件：以量为基准，废钢供应量≥6万吨/年。

3）合作模式：中天钢铁的月废钢采购总量为4—10万吨/南通当地？。自筹垫资（中天钢铁回款时间约7-15天），自主经营，自负盈亏，每月按照约定供应量向钢厂供货，钢厂统一报价，统一质检定。

4）重要提示：中天钢铁对配送废钢品质要求较高，质检把关较严，对于不合格等的废钢，直接作退货处理，无形中增加运输成本。如若中天钢铁的废钢价格失去优势，可能丢失部分原有的市场资源。

（2）沙钢集团

1）基本情况：江苏沙钢集团有限公司，即江苏沙钢集团，是江苏省重点企业集团、XXX特大型工业企业、全国x大的民营钢铁企业。世界500强，2019年年营业额2668亿元。

2）准入条件：废钢供应量≥1.5万吨/月。

3）合作模式：由钢厂统一报价、统一垫资，钢厂派3人常驻海门基地，主要负责监管海门基地运营情况和对废钢质检定。船运统一由钢厂负责，海门基地仅负责具体运营管理。

4）其他情况：中冶集团已入资沙钢，确保海门基地能当天付款。沙钢厂给垫资公司4‰的返点利润。配备管理、技术工人约20人，配套设备较全，已放弃钢筋切粒业务。

3.1.4产品价格调查

随着我国经济进入工业化后期，“十四五”时期将进入废钢资源的释放期，因此高效利用废钢资源、加快废钢行业发展势必大有可为。此项目投产后，预期在*年时间实现年回收加工再生废钢*万吨，全部供应附近的钢厂（沙钢，太钢，中天钢铁等），按现行市场价格每吨约     元（含税）计算，年销售收入约   万元，综合毛利约   万元。

3.2市场分析结论

本次“废旧钢材回收利用项目”的建设符合XXX产业导向，顺应了XXX推动高新技术产业发展的引导方向，属于XXX大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好。本次项目的建设还可促进当地相关产业的和谐发展，并形成产业集群，完善产业链条，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。

因此，本项目充分具备了XXX、省、市社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。本项目的建设将为当地开辟新的经济增长点，而且还可促进当地相关产业的发展，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积作用。

可见，本项目的实施优势明显，市场前景十分广阔。

第四章 产品方案

4.1产品方案

本次项目建成后主要生产产品为废旧钢材。年设计生能为年产废旧钢材回收利用产品***万吨。

4.2产品执行标准

本项目产品严格执行XXX标准及行业相关标准。

4.3产品生产规模确定

考虑到公司目前资金力量，根据目前产品市场状况以及该产品在国内的生产工艺技术进展情况，暂确定产品生产规模分**步走，前期贸易阶段小投入，主要用于增加少量必要的运输、加工设备。主要资金是用于周转，前三年按照年贸易量10000、30000、60000吨的计划完成。

4.4产品工艺流程

4.4.1产品工艺方案选择

本项目确定产品生产技术方案时遵循以下原则：

1、科学合理性：力求精简，方便快捷；

2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想；

3、“三废”效果处理好；

4、加强对产品的检测。

4.4.2产品工艺流程

废钢处理方法因材质和形状而异，一般有磁选、清洗、预热3种方法。磁选是利用固体废物中各种物质的磁性差异，在不均匀磁声中进行分选的一种处理方法，是分选铁基金属x有效的方法。清洗是用各种不同的化学溶剂或热的表面活性剂，清除钢件表面的油污、铁锈、泥沙等。预热是使用火焰直接烘烤废钢铁，清除油和润滑脂之类的污染物，以及夹杂的水分。处理设备有：重锤、火焰切割器、剪切机、打包机、压块机等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章 项目实施规划

5.1建设工期的规划

该项目批准后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，我们将选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。

5.2 建设工期

本次项目建设期从**年**月至**年**月，共计**个月。

5.3实施进度安排

各阶段实施进度安排如下：

项目实施进度表

年份 项目名称	**年				**年
	1 至 3 月	4 至 6 月	7 至 9 月	10 至 12 月	1 至 3 月	4 至 6 月	7 月	8 月

 

 

 

 

 

 

• 投资估算与资金筹措

 

6.1投资估算

本项目建设投资***万元，其中建筑工程投资***万元，设备及安装工程投资***万元，无形资产投资**万元。具体投向如下：

 

建设投资估算表

单位：万元

序 号	工程或费用名称	估        算        价        值					占总投资的比例
		建筑 工程	设备 购置	安装工程	其它 费用	合  计
1	工程费用
1.1	主要生产工程
1.1.1	生产车间1
1.1.2	生产车间2
1.1.3	生产车间3
1.1.4	生产车间4
1.1.5	原料库房
1.1.6	成品库房
1.2	辅助生产工程
1.2.1	办公综合楼
1.2.2	技术研发中心
1.2.3	倒班宿舍、食堂
1.2.4	供配电站及门卫室
1.2.5	其他配套建筑工程
1.3	辅助设施
1.3.1	道路
1.3.2	绿化
2	设备及安装
2.1	主要生产设备
2.2	研发及办公等设备
3	无形资产
3.1	土地费
4	其他费用
4.1	勘察设计费
4.2	施工图审查费
4.3	建设单位管理费
4.4	工程建设监理费
4.5	报告编制费
	小计（1+2+3+4）
5	预备费用
5.1	基本预备费
5.2	涨价预备费
6	建设投资（1+2+3+4+5）

 

本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需铺底流动资金***万元。

6.2 资金筹措

本次项目总投资资金***万元人民币，全部由***公司采取融资或贷款的方式自筹资金。

6.3 项目投资总额

本项目总投资1000万元，具体资金投向如下表：

 

总投资估算表

单位：万元

序 号	工程或费用名称	估        算        价        值					占总投资的比例	技  术  经  济  指  标			备    注
		建筑 工程	设备 购置	安装 工程	其它费用	合  计		单位	工程量	指标(元）
1	工程费用							㎡
1.1	主要生产工程							㎡
1.1.1	生产车间1							㎡
1.1.2	生产车间2							㎡
1.1.3	生产车间3							㎡
1.1.4	生产车间4							㎡
1.1.5	原料库房							㎡
1.1.6	成品库房							㎡
1.2	辅助生产工程							㎡
1.2.1	办公综合楼							㎡
1.2.2	技术研发中心							㎡
1.2.3	倒班宿舍、食堂							㎡
1.2.4	供配电站及门卫室							㎡
1.2.5	其他配套建筑工程							㎡
1.3	辅助设施							㎡
1.3.1	道路							㎡
1.3.2	绿化							㎡
2	设备及安装
2.1	主要生产设备
2.2	研发及办公等设备
3	无形资产	0.00	0.00	0.00
3.1	土地费							亩			万元/亩
4	其他费用	0.00	0.00	0.00
4.1	勘察设计费							万元		1.50%
4.2	施工图审查费							万元		0.30%
4.3	建设单位管理费							万元		0.50%
4.4	工程建设监理费							万元		1.00%
4.5	报告编制费
	小计（1+2+3+4）
5	预备费用
5.1	基本预备费							万元		3.0%
5.2	涨价预备费							万元		2.0%
6	建设投资（1+2+3+4+5）
7	建设期利息
8	铺底流动资金							万元		46%
9	项目总投资

 

 

 

 

本次项目建设期从**年**月至**年**月，项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，x大限度地发挥项目资金使用效益。

 

第七章 财务及经济评价

7.1总成本费用估算

7.1.1基本数据的确立

1、产品价格

参考南通地区当地市场销售价格以及项目方提供的参考报价，本项目主要收入来源为：项目建成达产后，年可产废旧钢材10万吨，销售价格3600元/吨。

2、生产负荷

本次项目建设期从***年**月开始建设，***年为***万吨，***年为***万吨，***年为***万吨可达项目设计产能的100%。

3、其他计算参数

其他计算参数按照XXX和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：

名称	计算参数	备注
固定资产折旧	房屋建筑物30年，机器设备10年	平均年限法计算，净残值5%
摊销	土地摊销为50年，其他费用摊销年限为5年
生产人员工资	共计**人，工资标准为管理人员**元/年，技术及研发人员**元/年，操作工人**元/年，后勤人员**元/年	管理人员**人，技术及研发人员**人，操作工人**人，后勤人员**人
修理费	4%	设备购置额度为基数
销售费用	2.5%	基数为销售收入
管理费用	2%	基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高管理人员工资及福利
税收	项目各种税金按XXX现行税法执行	城建税**%，教育附加**%，增值税**%，所得税税率为**%。

7.1.2产品成本

1、外购原辅料、燃料及动力费等

（1）外购原材料费用：项目建成达产后年外购材料***万吨，**元/吨；

（2）外购辅料费用：按照销售收入费用的4%计提；

（3）水费：年消耗***万吨水，***元/吨；

（4）电费：年消耗***万度电，***元/度。

2、其他费用

（1）管理费用：按照收入的2%计取；

（2）销售费用：按照收入的2.5%计取。

3、可变成本和固定成本

计算期内项目平均可变成本为***万元，平均固定成本为**万元。

4、经营成本

经估算，项目年均经营成本费用为***万元。

5、总成本费用

经估算，项目年均总成本费用为***万元。

7.1.3平均产品利润与销售税金

本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额***万元。

7.2财务评价

7.2.1项目投资回收期

该项目财务现金流量分析分析结果如下：

序号	项目（税后）	数值
1	财务内部收益率(%)
2	财务净现值(ic=10%)万元
3	投资回报期(年)

7.2.2项目投资利润率

本项目在整个计算期内将实现年平均利润***万元，项目投入总资金**万元。经测算，项目投资利润率为**%。

7.2.3不确定性分析

1、环境（政策，经济，其他）：《废钢铁加工行业准入条件》执行后企业情况所受影响表现不一，但整体上企业仍享受一定退税政策，现在的主要影响因素是疫情方面，导致大部分企业库存量明显下降，但之后随着疫情情况结束，准入企业即征即退优惠政策也能够一如往常进行下去，对废钢回收再加工企业是利好因素。

2、经营（团队，供销链，管理，产品）：项目团队起步入选较晚，专业素养不足，在供销链上不具有优势。

3、市场（市场容量，竞争力，价格风险）：根据南通大型钢铁生产企业进货量测算，本市市场容量尚可，无其他大型废钢经营企业竞争，价格风险较低，经与中天钢铁合作可分散一定经营管理风险。

4、财务（融资，资金使用，回收，其他）：经财务分析，此项目符合x补贴范围要求，可享受x融资补贴支持，资金使用周转速度较快，x迟*年内可回笼本金，利润较高。

 

 

 

 

第八章 结论与建议

废钢再生资源回收利用是符合低碳减排XXX战略的一个项目，具有政策扶持补贴、满足市场需求和资金使用周转较快的好处，且因南通市地域特点，此项目初期可获得明显市场优势，是可以投资启动并长期投入的盈利性项目。从项目经济效益方面看，部分建议如下：

1、项目启动要充分考虑交通便利性及享受x税收奖补事宜。

2、通过与大型钢铁企业建立紧密合作关系来占据稳定市场份额。

3、建强废钢质检队伍，以保证回收材料质量。

 

 

附 表

附表1 销售收入预测表

销售收入预测表                                 单位：万元

序号

项目

合计

建设期

运营期

一

年销售收入

负荷率

1

废旧物资回收利用高品质母材产品

单价（万元/吨）

数量(吨）

销项税额

二

营业税金与附加

营业税

消费税

城市维护建设费

教育费附加

水利基金

三

增值税

销项税额

进项税额

 

 

 

 

 

附表2 总成本表

总成本费用估算表 （生产成本加期间费用法）                       单位：万元

序号

项目

建设期

运营期

1

原辅料

–

1.1

原料

–

1.2

辅料

–

2

燃气能源

–

3

劳动工资

–

4

修理费

5

折旧费

6

摊销费用

7

其他费用

–

7.1

销售费用

7.2

管理费用

7.3

财务费用

–

7.3.1

利息支出

7.3.2

流动资金借款利息

7.3.3

建设资金借款利息

8

总成本

–

8.1

可变成本

–

8.2

固定成本

–

9

经营成本

–

10

付现成本

–

 

 

 

附表3 外购原材料表

外购原材料表                                  单位:万元

序号

项目

合计

建设期

运营期

1

原材料费用

负荷率

1.1

镍合金及其他合金

单价（万元/吨）

数量(吨）

进项税额

2

其他辅料费用

进项税额

3

原材料辅料合计

4

外购原材料进项税合计

 

 

 

附表4 外购燃料及动力费表

外购燃料及动力费表                                   单位：万元

序号

项目

合计

建设期

运营期

负荷率

1

燃料费

单价

数量

进项税额

2

动力费

2.1

动力费（电)

单价（元/度）

数量(万度）

进项税额

2.2

动力费（水）

单价（元/M3）

数量(万M3）

进项税额

3

外购燃料及动力费

4

外购燃料及动力进项税额合计

 

 

 

附表5 工资及福利表

工资及福利表                               单位：万元

序号

项目

合计

建设期

运营期

负荷率

1

工人工资及福利费

人均工资福利(元/年）

人数

2

管理人员工资额

人均工资福利(元/年）

人数

3

技术人员工资额

人均工资福利(元/年）

人数

4

后勤人员工资额

人均工资福利(元/年）

人数

5

合计

 

 

 

附表6 利润与利润分配表

利润与利润分配表                            单位:万元

序号	项目	合计	建设期		运营期
1	销售(营业)收入
2	销售税金及附加
3	增值税
4	总成本费用
5	利润总额
6	弥补以前年度亏损
7	应纳税所得额
8	所得税
9	税后利润
10	提取盈余公积金和公益金
11	可供分配利润
12	应付利润
13	未分配利润
14	累计未分配利润

 

 

 

附表7 固定资产折旧费用表

固定资产折旧费用表                                             单位:万元

序号	项目	合计	折旧率	建设期		运营期
1	房屋建筑物
1.1	原值
1.2	折旧费
1.3	净值
2	设备
2.1	原值
2.2	折旧费
2.3	净值
3	合计(1+2)
3.1	原值
3.2	折旧费
3.3	净值

 

 

 

 

附表8 流动资金估算表

流动资金估算表                            单位：万元

序号	项目	x低周转天数	周转次数	建设期		运营期
1	流动资产
1.1	应收帐款
1.2	存货
1.2.1	原材料
1.2.2	在产品
1.2.3	产成品
1.3	现金
1.4	预付账款
2	流动负债
2.1	应付帐款
2.2	预收账款
3	流动资金(1-2)
4	流动资金当期增加额

 

 

 

附表9 项目投资现金量表

项目投资现金流量表                            单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期
1	现金流入
1.1	营业收入
1.2	补贴收入
1.3	回收固定资产余值
1.4	回收流动资金
1.5	其他现金收入
	项目间接收益
2	现金流出
2.1	建设投资(不含建设期利息)
2.2	流动资金
2.3	经营成本
2.4	销售税金及附加
2.5	增值税
2.6	维持运营投资
2.7	其他现金流出	–
	项目间接费用	–
3	所得税前净现金流量(1-2)
4	累计所得税前净现金流量
5	调整所得税
6	所得税后净现金流量（3-5）
7	累计所得税后净现金流量
8	折现净现金流量（税后）
9	累计折现净现金流量（税后）