民宿项目融资计划书怎么写：免费分享完整版范文3500字

民宿项目融资计划书

• 项目介绍
  • 项目简述

随着疫情政策的彻底放开，国内旅游行业全面复苏，三亚作为我国著名的旅游城市，游客数量呈现明显的上升状态。具三亚市旅游和文化广电体育局统计，2023年1月26日全市经营性住宿设施平均入住率为86.39%，接待过夜游客人数约为20.25万。其中民宿接待过夜人数约为1.23万，占比达到6.07%。民宿作为新生态旅游住宿行业的细分化市场，在三亚地区广受欢迎。

本项目以风格化民宿为核心，以亚洲湾地区为基础，辐射整体三亚市景区，与当地业主合作运营的模式，快速完成规模化民宿的正规化经营，为三亚游客提供高质量的住宿服务的同时，也为本地经济发展创造更大的效益。

• 项目主体介绍

XXX公司拥有广泛的全国旅游行业线下合作渠道网点，拥有专业的线上营销团队，以及合理的宣发投放资源，可大规模降低流量获取的成本，形成全年化的民宿经营规划。同时，公司具备统一化、标准化、品质话的服务团队，可保障民宿整体的服务品质，实现线上高评分规格的打造，从而实现民宿价格和区域价格的持续提升，实现民宿收益的不断提升。

• 商业逻辑

本项目将以亚洲湾区域作为核心区域，与当地的业主进行联合运营，由公司提供风格化的装修、家具、布置方案，业主提供装修及配套设置，委托公司进行全面的经营托管，全面实现民宿的正规化、品质化经营及管理。

在收益方面，公司以实际出租收益为基础与业主进行1:1分润。为业主提供年收入12000元的保底，以及上限21600元的分润规划。既能实现业主房屋出租价格的提升，也能给公司创造更高利润空间。

• 市场发展预期

项目一期发展规划将开放60套联合运营名额，3个月内实现标准化运营。对标当地280元/日的城市宾馆，提供80元/日-180元/日的不同优惠方案和出租方案，为三亚游客提供跟多样的选择空间和更舒适的住宿体验。

项目将通过线上营销与三亚众多景区资源的联合，形成有效的客流保障，预计全年出租率可达到85%，日均价格可达到150元/日，全年收益规模可达到280万，业主分润后收入可达到130万。

• 融资方案
  • 融资规模及占股

本次融资为我司的天使轮投资，融资的目标金额为人民币壹佰陆拾万元整（¥1,600,000.00），本轮融资我司计划释出股份为30%。

• 入股模式

双方签署股权协议后，投资方需一次性支付160万元至我司公户，完成本次融资。股东占股比例及融资金额将更新至我司注册资本当中，公开显示。

本次融资不接受以专利、商标、著作权或不动产等非现金的形式交易。但双方在融资前若达成就企业发展、行业资源、宣发资源或其他协助企业发展的资源为辅助的内容，在双方完成融资后，需在承诺时间周期内落实。

• 股权稀释方案

投资完成后，投资人将占我司股份30%，我司大股东占股70%，未来若公司因发展需求再次需要融资时，所有持股方均以同比例进行股权稀释，完成后期的所有轮次的融资。

• 财务评估
  • 投资资金使用规划
• 投资资金总规划

项目本轮次投资资金主要用于2023年的市场推广和年度经营，其中线上及线下市场投放成本占比总和为38.51%，经营及人力成本占比为61.49%。

• 人力成本

首年人力成本预计为44万，当伴随项目的逐渐发展，每年委托代运营民宿数量逐渐增多，预计每年人成本将提升10%左右。

• 市场投放

市场投放将主要针对线下区域的三亚各景区、旅游渠道的资源推广及合作经费，以实现线下客流的及时保障。预计全年的市场费用在10万元左右。

此外，针对线上各大旅游平台如：携程网、同程网、马蜂窝、小红书、飞猪网、抖音、大众点评等平台进行线上流量的投放，不断拓宽项目的流量池，提升用户的转化效果，实现入住率的不断提升。

• 经营成本

项目经营成本中的备用金，仅为本年度规划，在实际经营成本核算中将不作为成本统计。

• 市场收入预估

本项目的经营周期预估为6年左右，项目首年的合作规模为60套民宿，之后每年增加25套左右。在价格方面，首年经营均价在150元/日，之后每年可稳定上涨10%左右，未来6年的项目总收入预计可达到4647万元。具体如下表所示：

• 成本及利润分析

项目基于全年的成本包括人力成本、市场成本、经营成本以及给业主的分润。项目未来6年的综合成本预估为2696万，综合利润可达到1950万，具体如下表所示：

• 股东分红机制
  • 分红基数

为了保障项目未来的良性运转，具备充足的账面现金流保障。在分红基数设置方面，将以每财年未使用利润的50%作为全部股东的分红基数。

• 分红规则

所有股东按照持股比例进行分红基数的平均分配。每年利润就计算时间为第二年的1月1日至1月20日，公司将分红对账单发放至所有股东进行核对，如有异议可在1月30日之前进行申诉和重新核算。所有股东分红发放时间为核算结束后的10个工作日，即2月1日至2月15日之间。

• 投资回报分析

本轮次股东投资为160万元，整体股份占比为30%。项目经营周期预计为六年，未来六年的总体收入规模预计可达到4647万元。其中利润规模预计可达到1950万元。股东权益价值可达到585万元。项目投资回报周期预计为3.5年，项目投资利润率为项目年均利润/投资金额=61.94%，投资回报率（ROI）为投资总回报/投资总额=3.66。

项目相关指标优异，所属行业发展空间较大，市场利润及收益稳定，具备较好的投资属性。

• 退出机制
  • 退出条件

公司股东必须同时符合以下条件方可申请退出：股东持有本公司股份24个月以上；股东经办的借款本息全部归还，无任何拖欠情况。

• 退出方式

• 股权转让

股东向股东以外的人转让股权，应经过其他股东过半数的同意。退出股东应提前三个月就其股权转让事项向公司董事会提出书面申请，并通知其他股东，征求其他股东的同意。其他股东自接到该股东的书面申请之日起满三十日未答复的，视为同意转让。

• 申请回购

如果没有受让方愿意另外支付对价来接受退出股东所持股份的转让，而其他股东又同意该股东撤回投资款项的，则该股东可以行使回购请求权，要求公司回购自己所持股份，回购金额为原有投资款总额。

触发回购的情形，包括：在指定日期内未能在投资者认可的境内外证券交易所成功上市；公司遭受重大不利影响，有可能无法继续经营；公司或创始股东违反在投资协议中所作出的保证、承诺等内容，并给公司经营带来重大不利影响。

• 分摊原则

公司购买退出股东股权后，按照其他股东出资比例分摊到其他股东。回购退出股东股权的资金分4次退还，每次退还总额的25%。

• 其他

自退出股东提交退出申请书或者要求公司回购自己股权之日起，不再享受公司利润分红。