年产室内鞋300万双及室外鞋400万双生产项目投资计划书

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x鞋业有限公司

2022年3月
目录

一.项目概述

1.1项目名称

1.2合作内容

1.3建设单位介绍

二.必要性分析

2.1项目背景

2.2项目建设的有利条件

2.3项目建议的必要性

三.市场分析

四.项目建设内容

4.1产品规划

4.2建设规模

五.选址规划

5.1项目选址原则

5.2项目选址

5.3用地总体要求

5.4工程设计

六.项目工艺可行性

6.1技术工艺

6.2主要设备选型

七．投资估算和资金筹措

1. 八. 项目建设期限和实施进度
2. 九. 经济、社会影响评估

9.1社会效益

9.2经济效益

十. 结论

一.项目概述

1.1项目名称

项目名称：产室内鞋300万双及室外鞋400万双生产项目

拟建地点：x省仪征市大仪镇工业集中区横二路南侧

1.2合作内容

计划在仪征市大仪镇投资3000万元，建设产室内鞋300万双及室外鞋400万双生产项目，项目规划用地30亩，新建厂房及附属用房共29000㎡，购置数控冲床、空压机、数控包装机等设备100台套，产品原材料为纺织面料和皮革，工艺流程为下料、纺织、绣花、裁剪、缝制、检验、成品入库。建成后形成年产室内鞋300万双及室外鞋400万双的产能，达到年开票销售1亿元人民币，年纳税450万。

1.3建设单位介绍

x鞋业有限公司成立于2018年12月25日，注册地位于仪征市大仪镇工业集中区，法定代表人为赵在XXX。经营范围包括玩具、鞋、纱、鞋底生产、销售；绣花加工服务。

创始人层曾创立仪征国顺鞋业有限公司，工厂员工150余人，其中各类专业技术人员37人，拥有七条具有国内先进水平的胶鞋生产线，具有年产1100万双中高档布面胶鞋的综合生产能力，主要技术经济指标居国内胶鞋行业前列。公司坚持按行业标准组织生产和控制产品质量，2016年通过了ISO9001质量体系认证，通过标准化良好行为企业和计量检测体系确认，把企业管理和产品质量提高到了新的水平。努力实现从”数量经济”向”品牌经济”转变，连续实现中国橡胶工业协会质量授信产品、中国驰名商标的品牌战略目标。

二.必要性分析

2.1项目背景

我国是世界上x大的鞋类生产和出口国，目前制鞋业产量占世界总产量的53%，鞋类出口占世界总量的60%以上。由于我国出口的鞋类大多属于中、低档产品，出口价格较低，一些XXX出于贸易保护，取而代之却是利用反倾销、保护措施、特殊条款等手段，甚至于以保护环境和保障人身安全为借口，不断通过立法或制定苛刻的技术标准和环境标准等，对我国的鞋类出口进行限制。

根据商务部和国际商会组织的统计，每年都有70%以上的中国企业遭遇到技术壁垒。而进入2020年，国外采用的枝术壁垒更有针对性，涉及面更广。我国企业一直具有劳动密集型产品的出口优势，x近美国开始强制推广SA8000标准认证，将劳工权利与订单挂钩。SA8000标准是指企业在赚钱的同时也要承担对环境和利益相关者的责任，是全球x个社会责任认证标准。而受SA8000标准约束的主要劳动密集型产品，如服装、制鞋、纺织等。今年SA8000标准如果实施，将直接影响到跨国公司在华采购，相当多未经认证的中国企业将失去订单。

针对上述我国鞋类出口市场的重重壁垒，要扩大我国鞋类品出口的市场份额，必须解决制约鞋业发展的三大问题：一是我国出口鞋类产品的科技含量的附加值较低，低价竞销现象严重，这也是造成我国出口鞋价持续下跌的主要原因；二是技术创新能力薄弱，有自主知识产权的少，产业主体技术依靠国外；三是我国的制鞋企业大部份是中小企业，缺少科技开发和设计资金。多年以来样加工或以相互模仿，抄袭为主。况且，目前中、低档市场也面临来自越南等新兴鞋类生产国的竞争，我国传统出口市场正在受到严重威胁。

为此，要开辟更大的国际市场，只有加大先进技术设备的投入，增加产品的科技含量，提高产品的附加值，进行技术创新，创出自己的品牌，才能跨越国外的贸易技术壁垒，不断扩大我国鞋类产品的国际市场份额。

2.2项目建设的有利条件

（一）项目建设单位：

1、基本情况：x鞋业有限公司成立于2018年12月25日，注册地位于仪征市大仪镇工业集中区，法定代表人为赵在XXX。创始人层曾创立仪征国顺鞋业有限公司，工厂员工150余人，其中各类专业技术人员37人，拥有七条具有国内先进水平的胶鞋生产线，具有年产1100万双中高档布面胶鞋的综合生产能力，主要技术经济指标居国内胶鞋行业前列。公司被市人民XXX授予连续五年“重合同守信用企业”，多次被惠东县人民XXX、吉隆镇人民XXX授予“先进私营企业”。目前公司年产鞋150多万双，其中95%远销国外市场，2021年国顺鞋业收入3300万，纳税180万元，在镇里连续7年被评为纳税先进企业。

2、公司人员状况：公司一贯重视人才的培养和引进工作。定期邀请砖家前来授课，分期分批选送业务骨干到有关大专院校进修，组织管理人才到一些制鞋业发达的地区参观学习，下大力气培养各类专业技术和营销管理人才。同时，还积为引进人才创造良好的生活和创业环境，投资上百万元，在员工宿舍安装太阳能设备和空调，安装排废气设备。如今，不少原来在国有企业单位工作的人才都被吸收过来，目前公司已拥有大专以上各种技术管理人才15名。

3、公司规模及设备设施：公司目前有厂区建筑面积达5000平方米。拥有2条自动化生产流水线，年产量达150多万双鞋。

（二）项目建设地

仪征市XXX为了做大做强制鞋业，不断出台各项优惠政策，对符合投资强度、亩均开票销售或亩均税收要求的鼓励类、允许类工业投资项目给予优先供应土地，土地出让价格按我市工业用地x低出让价格挂牌出让。投资企业可优先租赁园区、镇已建成的标准厂房。总投资1亿元或1000万美元以上工业项目，可由所在园区、镇为企业代建厂房及配套基础设施。对于优质投资企业可按项目体量相应给予1－3年租金减免。支持投资企业按建设成本购买现有标准厂房或代建厂房。鼓励符合园区产业方向的镇工业企业搬迁至园区，对企业设备搬迁、安装调试等搬迁环节发生的费用，给予10万-50万元的补贴。

2.3项目建议的必要性

该项目建设具有重要的经济和社会意义，主要体现在以下几方面：

x，有利于产业结构调整发展战略的需要

按照仪征市十四五规划，计划实施产业强市。加快构建现代产业体系，推动农业向现代高效发展、工业向中高端迈进、服务业向新型业态拓展。坚持围绕“1151”目标，以园区为主阵地，以重大项目为支，培育壮大汽车、新材料、大数据、文旅文创四大产业集群，打造有竞争力、影响力的产业地标。加快产业强市是仪征市发展战略的重要组成部分，也是一项长期的战略任务。加快制造业建设步伐，不断增强综合实力，逐步缩小与发达地区差距，具有重大经济意义。项目的建设，正是实施上述规划提升乡镇制造业的具体举措。

第二，有利于发挥大仪镇资源优势，加快工业制造发展步伐。

大仪镇，隶属于x省扬州市仪征市，行政区域总面积108.66平方千米。截至2019年末，大仪镇有户籍人口47065人。截至2019年末，大仪镇有工业企业539家，规模以上工业企业36家。初步形成以机械电子、电力电气、化纤纺织、光伏新能源等为主的工业体系。本项目的建设，将有助于提升机械电子制造业水平和生产能力，延伸服务产业链，提高附加值。

第三，对增加当地就业，实现乡村振兴具有十分重要意义

鞋业项目的建设，不仅延伸服务产业链，提高服务附加值而且还安置了本地一批的剩余劳动力，解决当地400人以上就业岗位，增加地方经济收入并带动当地经济的发展。项目的实施建设完全符合XXX相关产业政策，有利于促进仪征市的循环经济建设，具有显著的经济效益、社会效益与生态效应，可行性与操作性强，市场前景十分广阔。

三.市场分析

2011-2018年，全球鞋业产量与需求量均呈现出波动上升的趋势，2018年全球鞋业市场产量达到271.76亿双，需求量达265.18亿双。但2019年受市场环境影响，产量与需求量较上年有所下滑，分别为242.79亿双、221.55亿双。

从生产方面看，全球鞋类生产主要集中于亚洲，亚洲鞋类产量占全球鞋类总量的87.4%，其他大洲均没有超过5%，南美洲为4.7%、欧洲为3.2%，非洲为2.9%，北美洲为1.8%，澳洲则可忽略不计。

从消费方面看，亚洲消费了54%的鞋子，其次是欧洲和北美均是14.8%。从各洲消费市场消费情况可得出，各洲的鞋类消费占比与各洲人口在世界人口中占比有关。可以预料，这一趋势将在今后几年中延续，欧洲和北美的份额将输给其他大洲。

中国为重要生产国，鞋类出口比例超70%。尽管中国近年产量有所降低，仍是世界上x重要的鞋生产国，在2019年共生产134.75亿双，占全球总量的55.5%。2019年，印度生产了26亿双，占比达到了10.7%。越南与印度尼西亚产量相对接近，分别居于第三第四位。

巴西排名第五，是全球x大的非亚洲鞋类生产国，在2019年该国鞋产量为9.08亿双。墨西哥是另一个进入前十位非亚洲XXX，生产2.51亿双，占全球总量的1%。意大利超越了泰国，再次夺回了前10大产鞋国的位置。

中国是世界上x大的鞋类出口国，2019年中国鞋类出口额450.49亿美元，占全球鞋类出口总额的30.9%。由于其庞大的人口基数，约70.8%的鞋类用于出口。印度鞋类出口总额25.18亿美元，占全球鞋类出口总额的1.7%。印度鞋类产品主要用于内销，只有11%的鞋子用于出口。越南和印度尼西亚鞋类产量占比较低，分别为5.8%和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亚则和巴西则以内销为主。土耳其鞋类产量占比为出口和内销各占一半。

 

四.项目建设内容

4.1产品规划

该项目年产室内鞋300万双及室外鞋400万双。执行XXX质量标准，以及行业标准。

4.2建设规模

该项目总征地面积30亩，20000平方米，其中：净用地面积20000平方米，预计建筑面积29000平米，计划2022年6月份开始兴建，预计在2023年12月底可竣工落成，新厂区建筑资金需要1488万元。设备投资1552.7万元，工程总投资3040.7万元。

设备购置：购置全新的4条流水线设备，需要资金600万元。购置全新的成型配套设备，淘汰原成型配套设备，需要资金356万元。购置全新的环保换气设备，需要资金91.80万元。购置全新的面部设备，需要资金204.2万元。购置全新的检测设备，需要资金57.8万元。购置全新的裁断生产设备，需要资金122.90万元。改造原中心实验室，需要资金120万元。共需要设备资金3040.70万元。

规划目标:项目建成后，预期达产年营业收入11500万元，总成本费用8750万元，税金及附加338万元，利润总额2250万元，利税总额900万元，税后净利润1350万元，达产年投资利润率19.57%，投资回报率11.74%，全部投资回收期8.5年，提供就业职位500个。

五.选址规划

5.1项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

5.2项目选址

该项目选址位于大仪镇工业集中区横二路南侧。

5.3用地总体要求

项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

5.4工程设计

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标

六.项目工艺可行性

6.1技术工艺

一、物料采购

采购根据确认样的色卡联系厂商，让他们确认是否能生产该物料，若可以即下单。

二、裁断

1、刀管：负责从开发部领取纸板开刀模，及管理所有的模具。

2、冲裁：分为大冲和小冲。

大冲：可以几张物料合裁，主要冲革料、里料及辅料。

小冲：不能合裁，主要冲皮料。

3、点检：点数并检验所冲出来的材料。

4、画线及削边。

5、配料：负责将物料配套，避免色差。

三、车缝帮面

不同款式的鞋子，车缝流程不一样，但有以下几个共同点：

1、首先，头里拼缝，边里后方处拼缝，头、边里拼缝；

2、贴补强。一般用切片、热熔胶或富荣布做补强；

3、包鞋舌海棉，订鞋舌；

4、面料有反接的位置要捶平；

5、按由里到外的顺序车缝鞋面；

6、贴后衬，包后方海棉；

7、非防水鞋：只车后里；

防水鞋：需要舌里、后上里及防水里反接；

8、冲孔，压鞋扣。

帮面品检主要注意是否有以下问题：

1、清洁度；2、掉针、跳针、掉线、浮线；3、车错线；4、鞋头、后方偏歪；5、鼻子车歪、鞋舌上歪；6、皮料暗伤；7、鞋舌、海棉断裂；8、边距过大、路线不圆滑；9、左右部件不对称；9、皮料色差；10、绣花图案绣歪；11、高频压不到位；12、前后衬不到位、掉衬；13、后方海棉松紧不一；14、后方海棉不到位；15、冲孔高低。

四、成型

成型的工艺流程：

前段——>中段——>后段——>刷港宝水——>绑鞋带——>车网脚——>配双——>刷帮面白胶——>刷中底白胶——>攀前帮——>拉腰帮——>攀后帮——>画线——>磨粗——>上加硫——>面破——>底破——>一次面胶——>一次底胶——>二次面胶——>二次底胶——>贴底——>上冷冻箱——>拔楦——>放面衬——>塞纸团——>鞋面清洁——>大底清洁——>除胶丝——>挂吊牌等环节。

6.2主要设备选型

选用国外进口新进设备

流水线设备：                     金额单位：万元

名称及型号	产地	规格	数量	单价	总价
橡胶输送线CM-938	意大利	18m/米	8条	8万	64万
加热烘干蒸汽皮面软化机DW-925	意大利	3m	4台	10万	40万
先进真空定型加硫机CM-978L	意大利	8箱	4台	20万	80万
电脑控制组贴底线 CM-939	意大利	LTB29.24M	4条	70万	280万
自动急速冷冻交型机CM-A27N	意大利	4L	4台	20万	80万
充气式后踵定型机 CM-832CH	台湾	6冷2热	4台	8万	32万
紫外线除菌柜DS-304	台湾		4台	5万	20万
热风循环烤箱	广州	2.5m	4台	1万	4万
合  计			36		600

 

二、成型配套设备：                         金额单位：万元

名称及型号	产地	规格	数量	单价(万元)	总价(万元)
电脑控制自动上胶前机CF-747MA	台湾	9爪	6台	25	150
自动上胶中后帮机 CF-638MA	台湾	3HP	5台	18	90
强力墙式压底机 CF-710	台湾	3HP	4台	12	48
泾用型自动压底机	台湾	3HP	3台	6	18
自动电脑钉跟机 PTP-989	意大利	气功	3台	10	30
打包机	台湾		3台	1	3
港宝沾湿机	台湾		4台	0.8	3.2
平压	四会	3HP	3台	1.5	4.5
砂鞋头	东莞	3HP	3台	0.6	1.8
拨楦机	台湾	2HP	3台	2.5	7.5
合  计			37台		356

 

七．投资估算和资金筹措

一、总投资估算

(一) 兴建新厂区建筑资金1488万元；

(二) 购置新的机器设备共计1374.90万元；

其中：1、成型流水线4条，计600万元。

2、环保换气设备3套，计91.80万元。

3、面部生产设备209台，计划204.20万元。

4、成型配套设备，计划356万元。

5、裁断生产设备23台，计122.90万元。

(三) 购入检测设备，计57.80万元。

(四) 开发及改造中心试验室，计120万元。

以上合计，项目总投资估算3040.70万元。

二、项目建设所需资金由公司自筹资金和银行贷款解决。

其中，公司自筹资金2460万元,占总投资的80%，银行贷款430万元、占总投资的14%。

 

三、项目主要设施、设备预算投资汇总表

投资项目	投资金额
(一) 兴建新厂区建筑	1488万元
(二) 成型流水线	600万元
(三) 成型流水线配套设备	356万元
(四) 环保换气设备	91.8万元
(五) 面部配套生产设备	204.2万元
(六) 检测设备	57.8万元
(七) 裁断生产设备	122.9万元
(八) 开发及改造中心试验室	120万元
合     计	3040.7万元

 

八. 项目建设期限和实施进度

一、项目期限

项目期限为2022年6月至2023年12月

二、项目实施进度

兴建新厂区、机器设备的购进及安装在2022年12月底完成。

九. 经济、社会影响评估

9.1社会效益

项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内制造业相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

9.2经济效益

一、财务估算

(一) 产品销售收入，项目建成后，预计公司每年新增销售收入11500万元。

(二) 产品成本估算，预计全年支出为8750万元。

其中： 1、原材料6450万元；

2、配料150万元；

3、制造费用1433万元；

4、贷款利息44万元；

5、税金173万元；

6、其它费用500万元。

(三) 财务效益分析

技术改造项目建成后，年新增销售收入11500万元，扣除生产成本8750万元，税金及附加338万元，利润总额2250万元，利税总额900万元，税后净利润1350万元，达产年投资利润率19.57%，投资回报率11.74%，全部投资回收期8.5年，提供就业职位500个。

以上分析表明，本项目投资3040.7万元，可在项目建设后8.5年内从经营所获利润中收回，经济效益较好，稳定可靠，切实可行。

十. 结论

该项目投资回报率19.57%，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。具备较大可行性。