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广西xx实业有限公司

xx湾度假村建设项目可行性研究报告申请报告

二零一x年十二月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4 编制原则 5

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 6

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次建设项目的提出 10

2.3项目建设必要性分析 12

2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 12

2.3.2符合我国经济发展转型升的需要 13

2.3.3积把握“美丽中国”机遇，促进美丽文化传承的需要 14

2.3.4推动xx市康养旅游业可持续发展的需要 14

2.3.5促进当前体育健身运动事业快速发展的需要 15

2.3.6顺应我国社会养老事业快速发展的需要 16

2.3.7满足人们康养休闲旅游度假市场消费需求的需要 17

2.3.8增加当地就业带动产业链发展的需要 18

2.3.9带动当地经济快速发展的需要 18

2.4项目建设可行性分析 18

2.4.1政策可行性 18

2.4.2市场可行性 25

2.4.3管理可行性 25

2.5必要性及可行性分析结论 26

第三章 行业市场分析 27

3.1国内旅游行业概况及现状分析 27

3.1.1国内旅游行业概况分析 27

3.1.2国内旅游市场需求预测分析 28

3.2我国旅游业发展前景分析 29

3.3我国养老服务事业发展前景分析 30

3.4我国康养旅游业发展机遇及前景分析 31

3.5我国体育产业发展前景分析 34

3.6xx市旅游产业发展前景分析 36

3.7项目面对市场发展优势分析 37

3.8市场小结 39

第四章 项目建设条件 40

4.1地理位置选择 40

4.2区域建设条件 40

4.2.1区域位置概况 40

4.2.2区域地形地貌条件 41

4.2.3区域气候条件 41

4.2.4区域自然资源条件 42

4.2.5区域经济发展条件 43

第五章 总体规划方案 44

5.1设计构思 44

5.2项目规划原则 44

5.3项目主要规划建设内容 46

5.4平面布置方案 48

5.4.1平面布置指导思想 48

5.4.2平面布置原则 48

5.5结构设计 49

5.5.1指导思路 49

5.5.2结构设计等 49

5.6给排水设计 49

5.6.1设计依据 49

5.6.2给水设计 50

5.6.3排水设计 50

5.7供配电设计 50

第六章 节能方案 52

6.1用能标准和节能规范 52

6.2主要节能措施 52

6.3具体节能方案 53

6.4节能降耗设计 54

6.5建设项目能源消耗种类和数量分析 54

6.5.1能源消耗种类 54

6.5.2能源消耗数量分析 55

6.6结论 55

第七章 环境保护与消防措施 56

7.1设计依据及原则 56

7.1.1环境保护设计依据 56

7.1.2设计原则 56

7.2建设地环境条件 56

7.3 项目建设和运营对环境的影响 56

7.4 环境保护措施方案 57

7.5消防安全 59

7.5.1设计依据 59

7.5.2消防概述 59

7.5.3消防措施 60

7.5.4抗震措施 61

7.5.5综合防灾 61

7.5.6防洪涝措施 61

第八章 劳动安全卫生 62

8.1 编制依据 62

8.2概况 62

8.3 劳动安全 62

8.3.1工程消防 62

8.3.2防火防爆设计 63

8.3.3电力 63

8.3.4防静电防雷措施 63

8.4劳动卫生 63

8.4.1防暑降温 63

8.4.2卫生 64

8.4.3照明 64

第九章 企业组织机构与劳动定员 65

9.1组织机构 65

9.2劳动定员 65

9.3人力资源管理 65

9.4福利待遇 66

第十章 项目实施规划 67

10.1建设工期的规划 67

10.2实施进度计划 67

10.3实施进度表 67

第十一章 投资估算与资金筹措 69

11.1投资估算依据 69

11.2建设投资估算 69

11.3流动资金估算 70

11.4资金筹措 70

11.5项目投资总额 71

11.6资金使用和管理 74

第十二章 财务及经济评价 75

12.1总成本费用估算 75

12.1.1基本数据的确立 75

12.1.2产品成本 76

12.1.3平均产品利润 77

12.2财务评价 77

12.2.1项目投资回收期 77

12.2.2项目投资利润率 77

12.2.3不确定性分析 77

12.3经济效益评价 78

第十三章 招投标方案 80

13.1招标依据 80

13.2招标内容 80

13.3招标程序 80

第十四章 风险分析及规避 85

14.1项目风险因素 85

14.1.1不可抗力因素风险 85

14.1.2 工程风险 85

14.1.3市场风险 85

14.1.4资金管理风险 85

14.2风险规避对策 86

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 86

14.2.2工程风险规避对策 86

14.2.3市场风险规避对策 86

14.2.4资金管理风险规避对策 87

第十五章 结论与建议 88

15.1结论 88

15.2建议 88

附 表 89

附件1产品销售收入预测表 89

附件2 总成本费用表 91

附件3 外购原材料表 92

附件4外购燃料及动力费表 93

附件5 工资及福利表 94

附件6 利润和利润分配表 95

附件7 固定资产折旧费计算表 96

附件8 无形资产及递延资产摊销表 97

附件9 流动资金估算表 98

附件10 项目投资现金流量表 99

附件11 资产负债表 101

附件12 财务计划现金流量表 102

附件13 项目资本金现金流量表 104

附件14 资金来源与运用表 105

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

xx湾度假村建设项目

1.1.2项目建设单位

广西xx实业有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目选定在广西壮族自治区xx市xx区xx路附近

1.1.5项目负责人

报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为160000.00万元人民币，其中：建设投资为158000.00万元（土建工程为110450.00万元，设备及安装投资22821.00万元，土地费用为21600.00万元，其他费用为1372.27万元，预备费1756.73万元），铺底流动资金为2000.00万元。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入35693.64万元，年均利润总额为23743.30万元，年均净利润17807.47万元，年均上缴税金及附加为190.72万元，年均上缴增值税为1907.24万元；投资利润率为14.84%，税后财务内部收益率8.22%，税后投资回收期(含建设期)为10.17年。

1.1.7项目建设规模

本次“xx湾度假村建设项目”的实施符合XXX相关产业的发展政策，项目正是依托当地生态资源优势、人文资源优势和现有旅游市场资源优势以及得天独厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施。“xx湾”度假村项目总用地1800亩，项目分三大块主要功能区域，即足球教育基地、康养康复度假区域、旅游观光休闲区域，并配置200亩生活设施建设。

主要建设内容及工程量情况如下表：

主要建设内容及工程量情况一览表

工程类别 建设内容 工程量 单位 备注

足球教育基地工程二十个标准足球训练场地230.00亩

可容纳6000观众比赛场馆25.00亩

“李宁”体育系列场馆15.00亩

游泳比赛馆30.00亩

生活、学习等配套设施60.00亩

合计360.00亩

康养康复度假区工程康养公寓295000.00平方米

康复中心50.00亩

商学院30.00亩

中实验基地50.00亩

颐养俱乐部10.00亩

大型室内游泳暖水疗理馆20.00亩

体育系列健身馆10.00亩

茶艺美食棋牌按摩馆10.00亩

晨练运动广场20.00亩

合计700.00亩

旅游观光休闲区工程温泉五星宾馆70.00亩

度假洒店40.00亩

美食超市购物一条街50.00亩

海洋博物馆30.00亩

文化表演广场20.00亩

爱情公园30.00亩

基督教堂20.00亩

水上乐园230.00亩

冰雪世界和儿童梦幻乐园50.00亩

合计540.00亩

生活配套设施工程生活住宅150.00亩

别墅群50.00亩

合计200.00亩

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为160000.00万元人民币，资金来源包括项目企业自筹、对外融资及合作单位投资。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2019年1月—2020年12月，计2年；第二期：2021年1月—2022年12月，计2年；第三期：2023年1月—2023年12月，计1年；建设工期共计5年。

1.2项目单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《XXX中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3.《“健康中国”2030规划纲要》；

4.《全民健身计划（2016-2020年）》；

5.《国务院印发“十三五”旅游业发展规划》；

6.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升的指导意见》；

7.《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》；

8.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；

9.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

10.《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》；

11.《中共XXX、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

12.《广西壮族自治区人民XXX办公厅关于印发进一步促进全区旅游投资和消费实施方案》；

13.《广西全民健身实施计划(2016—2020年)》；

14.《广西壮族自治区人民XXX关于促进旅游业改革发展的实施意见》；

15.《xx市旅游业发展“十三五”规划》；

16.《xx市人民XXX关于印发北部湾城市群发展规划xx实施方案》；

17.《xx市人民XXX关于印发xx市全民健身实施计划（2016-2020年）》；

18.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

19.《现代财务会计》；

20.项目公司提供的有关材料及相关数据；

21.XXX公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则 

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源蕞大利用和效益蕞大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内蕞先进的产品生产技术，设备选用国内蕞先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行XXX基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行XXX及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合XXX有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

项目主要经济技术指标表

序号 项目名称 单位 数据和指标

一 主要指标

1 总用地面积 亩 1800.00

1.1 足球教育基地 亩 360.00

1.2 康养康复度假区 亩 700.00

1.3 旅游观光休闲区域 亩 540.00

1.4 生活配套设施区 亩 200.00

2 总投资资金，其中： 万元 160000.00

2.1 建筑工程费用 万元 110450.00

2.2 设备及安装费用 万元 22821.00

2.3 其他费用 万元 1372.27

2.4 预备费用 万元 1756.73

2.5 铺底流动资金 万元 2000.00

二 主要数据

1 达产年年产值 万元 55300.00

2 年均销售收入 万元 35693.64

3 年平均利润总额 万元 23743.30

5 年均净利润 万元 17807.47

6 年均增值税 万元 1907.24

7 年均所得税 万元 5935.82

8 年均销售税金及附加 万元 190.72

9 年上缴利税总额 万元 8033.79

10 项目定员 人 305

11 建设期 年 5

三 主要评价指标

1 项目投资利润率 % 14.84%

2 项目投资利税率 % 16.15%

3 税后财务内部收益率 % 8.22%

4 税前财务内部收益率 % 12.72%

5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 20,088.64

6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 62,175.28

7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.17

8 投资回收期(税前)含建设期 年 8.22

9 盈亏平衡点 % 45.46%

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。目前旅游业已是世界第一大支柱产业。我国的旅游业经过二十多年发展，取得了长足进展。各XXX将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。随着国民经济持续高速发展以及我国城市化进程加快，人们消费结构正在由“吃、穿、用”向“住、行、游”升，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。