x市重卡汽车城4S服务及维修项目融资计划书

1、 公司介绍

xx汽车销售有限公司成立于2018年10月01日，注册地位于x，法定代表人为x。经营范围包括：汽车新车销售、汽车零配件销售、五金产品零售、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、润滑油销售、机动车修理和维护、道路货物运输（不含危险货物）（依法须景批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

2、 项目介绍

项目名称：x市重卡汽车城4S服务及维修项目

项目地点：x市西工业园区。

项目说明：本项目总投资15000万元。

建设x市重卡汽车城，总建筑面积23000平方米，其中办公楼6000平方米，综合服务楼4500平方米,汽车展厅及办公4000平方米，维修服务区8500平方米，停车区7500平方米，绿化面积2500平方米及相关配套附属设施。

一期投入1.5亿元，以4s店（陕汽重卡4S店及维修工房、汽车展厅、办公场所、客户休息场所），重卡销售市场为主，其中固定资产投资1亿元，流动资金5000万元。二期以整合重卡维修市场建设标准化维修车间，三期以销售维修、汽车配件及重卡辅助配套为主。

项目建成后4S店年销售整车200辆，收入8000加上年维修收入和二手车回收收入，年收入总计：13660万元，增值税459万。该项目正常年利润额为4260万元，年所得税1065万元，年税后利润3195万元。

3、 市场前景

2020年阿克苏地区民用汽车保有量45.35万辆(包括三轮汽车和低速货车),比上年末增长22.9%,其中,载客汽车保有量38.06万辆,增长23.97%;载货汽车保有量7.29万辆,增长14.98%。x市民用汽车保有量45287辆，比上年末增长8.19%。近几年，无论从不断飙升的新车注册数据，还是从x市4S店的建店数量，都能看到x的汽车消费市场成快速增长趋势。据统计，因汽车消费而产生的利润大致按以下百分比分配：整车销售占20%，配件销售占20%，售后服务占60%。由此我们可以看出，在整个汽车消费过程中，利润产生比重x大的一块是汽车售后服务，除营销、维修、保养外，若再算上汽车金融、保险、租赁、救援、驾驶培训等，汽车服务年产值数以万亿元计，从业人员早已超过1000万人。

重卡是我国运输的重要工具，重卡行业的景气一定程度反映了当前经济的状况。阿克苏地区尚未有重卡销售4s店，重卡4S店以高档次的服务设施、规范的标准、优质的服务而深受用户的青睐。重卡4S店建设项目建成后将大的提升x市的城市品位，并带动周边环境的优化，为x市经济和社会发展提供品质的环境优化资源。项目以养护为主，推行免拆维护。消费意识的改变，不仅延长了汽车的使用寿命，而且大大增加了驾驶者的安全系数。

4、 建设的必要性

1、建设符合XXX产业政策

国务院在2008年《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“xXXX、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。但是，阿克苏地区当前在汽车服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。

2、建设有利于公司在汽车市场的进一步开拓发展

该公司拥有标准的中国重汽4S店及商用车4S店，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市x各项优惠政策，立足于市区，辐射x各县市。通过本项目的开发，进一步巩固地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。项目企业开发优势所在：

（1）项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地x、工商、银行等企事业单位关系融洽。

（2）当地x对开发区项目的政策支持。

（3）整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。

3、利于x市经济社会的进一步发展

近年来，随着x汽车产业的高位起步、强力开局，各类品牌的汽车不断涌现在x市区。市委、市x为了整合汽车市场资源，避免重复浪费，打造产业集群发展，释放“汽车城”辐射带动作用，促进产业结构优化调整，积开启x汽车产业园来带动整个x城市的发展新局。x汽车产业园紧靠x西工业区，项目建成后，将实行“x主导、行会协调、市场运作、园区管理”运营模式，致力于打造西北地区规模x大、功能x多、品牌x全、服务x优、环境x美、信誉x好、国内知名的现代汽车产业品牌园区。同时x庞大的汽车市场资源将得到有效整合，形成x一个全新产业集群，实现数万人就业，全新布局与集群发展将对x产业结构优化调整、区域中心城市建设发展具有重要意义。

5、 工程和产品服务方案

（一）基础设施建设方案

项目占地50亩，总建筑面积23000平方米，其中办公楼6000平方米，综合服务楼4500平方米,汽车展厅及办公4000平方米，维修服务区8500平方米，停车区7500平方米，绿化面积2500平方米。

（二）产品服务

1、销售车辆品牌

重卡汽车城，以陕汽，重汽，欧曼，红岩4s店为主题，整合重卡销售及其它品牌东风，解放，北奔，三一等中大型货车，便于规行划市，规范重卡销售，整合规范重卡维修市场。

2、汽车维护

以4s店为核心，销售市场，与维修市场整合。服务流程如下：

电话预约——服务接待——初步诊断——派工——维修—完工检测——车容整理——结算——交车——电话回访

（三）服务内容

维修车辆进入维修站，由服务顾问接待并倾听、检查客户维修原因，出具派工单。车辆进入维修车间后，由车间主任安排专业维修工进行故障维修排除，例如：车辆需要整形烤漆，由喷漆工进行专业清洗打泥子修补，二至三遍泥子干后，由喷漆工将车辆开到封闭环保型烤漆房，进行反复几次的漆化，完成后将室温调节至适当温度，直至修复漆面干透，然后将车辆开出烤漆房，进入客户待检区。整个操作工艺流程环保节能无污染，并严格按照XXX环保规定要求执行车辆维修保养。将换掉的废旧机油倒入专用的封闭式铁桶中，废旧滤芯也装入专用桶中，事后由环保专业人员进行集中清理。整个过程做到油烟零污染，完毕后进入客户待检区，维修人员进行检验，检验合格签发出厂合格证明，用户结算后发放出门证，车辆维修完毕离厂。

6、 人员定员

该项目实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。

根据项目特点，维修人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年上班天数320天。

全店员工总数为140人，其中管理人员8人，技术人员16人，销售人员及工人116人。

7、 商业模式

项目建成后4S店年销售整车200辆，加上年维修收入和二手车回收收入，年收入总计：15000万元

• 投资说明

项目总投资15000万元。建设x重卡汽车城，总建筑面积23000平方米，其中办公楼6000平方米，综合服务楼4500平方米,汽车展厅及办公4000平方米，维修服务区8500平方米，停车区7500平方米，绿化面积2500平方米及相关配套附属设施。

（二）收入说明

项目建成后4S店年销售整车200辆，销售均价40万元，则年销售整车收入为：8000万元；汽车维修每年收入1800万；年装潢及其它收入按1360万元，预计房屋出租年收入预计1500万；二手车回收及再循环报废收入预计1000万。年总收入13660万元。增值税459万。

（三）成本费用

①车辆进货费用

项目建成后,年预计销售车辆为200辆，购车成本均价25万元，则年销售整车成本为：25万元×200=5000万元；二手车回收成本及其它成本按700万元预计，维修成本和装潢产品成本年1500万。则年外购原材料费总计：7200万元。

②外购燃料及动力

该项目正常年运输费、维修损耗和水电消耗量（汽车油料、水电费）为1000万元。

③工资及福利费根据x市城镇工资水平情况，结合企业实际福利费按工资总额的14%的计提，保险费按工资总额的30%计提，员工140人，年均工资5万元，职工工资福利合计为700万元。

④折旧摊销

该项目形成固定资产1亿元，按20年摊销，每年摊销费为500万元。

该项目正常年份总成本费用9400万元，其中固定成本1200万元，可变成本8200万元。

（三）投资利润率

本期工程项目投产后，达产年实现营业收入13660万元，总成本费用9400万元，年利润总额4260万元，利润率31.19%，年上缴利税约1524万元。投资回报率31.19%，资本回收期4.69年（不含建设期）。

8、 项目优势

1、技术优势

该公司拥有标准的中国重汽4S店及商用车4S店，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，具备较强的精英团队，以及比较完善的实验、加工、测试等条件和技术储备。

3、市场优势

依托市x各项优惠政策，立足于市区，辐射x各县市。从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地x、工商、银行等企事业单位关系融洽。

2、项目已x备案

当地x对开发区项目给与政策支持。公司已经证实向x市x进行项目备案，工商部门登记注册号 x，和x市商务局、x市政协办公室签订招商合同，圈地50亩（项目编码：x）。

9、 发展规划

该项目建设期3年，工程计划于2022年9月份开工建设，计划到2025年10月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。

一期2023年建设以4s店，重卡销售市场为主。

二期2024年完工，整合重卡维修市场，建设标准化维修车间。

三期以2025年10月完工，完成销售，维修，汽车配件基地，重卡辅助配套基地建设。

预计2026年实现重卡销售200辆，收入预期13660万，实现利润4260万元。

10、 经济社会效益

项目建成后将具有可观的经济效益和社会效益。项目的社会效益主要表现在：

1、为x市汽车行业经济增加了亮点，满足x市随着经济发展而逐渐增长的汽车市场需求，同时提高了居民汽车保有量和城市现代化水平。

2、项目建成后为当地每年带来1524万的税收，大大促进当地经济发展，也有助于x市智能制造转型，和工业服务业发展，企业可以直接解决就业140人，吸纳各类汽车维修和销售企业300个以上.

3、汽车4S店能带动当地服务业发展，加快产业转型，购买一辆汽车的价格大概有40%左右要支付给金融、保险、法律咨询、产业服务、科研设计、广告公司等各种服务业。同时促进批发和零售贸易、储运、实业和商业服务、社会和个人服务行业发展。

4、汽车产业发展也对公路建设、运输业、汽车维修、加油站、汽车保险业等服务业起了很大的促进作用。

5、汽车产业不仅解决了大量的直接就业,而且带动了很高比例的间接就业。特别是对服务业就业的带动作用呈上升趋势。汽车产业直接就业对间接就业的带动作用将达到5—10倍之多。该项目计划间接带动就业2000人。

11、 融资计划

公司计划按照达产利润4260万的5倍PE计算，估值2亿元。

计划股权融资6000万，出让30-40%股份，重点用于重卡汽车城基础设施建设。

融资后双方设立资金专用账户，投资公司要求委派财务人员进行资金监管措施，保证专款专用，保障资金安全。