商旅平台实施方案怎么写：附格式及万能通用范文2000字

商旅平台

问题汇总及实施方案

商旅平台，作为替代原报销模式的方案，现将整体运行方案说明如下：

• 组织架构

组织架构分为二层，分公司—基层组织

分公司拥有对基层组织的报销计划审批、费用审核和批准的权利，对违反报销流程和制定的行为，责任人，有权进行处罚。

• 实施层面

从三个层面（角度）来描述，分别是员工层面、领导审批层面和财务审核层面。具体说，作用如下：

系统对于员工层面，是不是报销更方便了，是否能做到不用贴票、不用填报销单？

系统对于领导层面，是不是审批更智能了，系统自动检测违规费用、业务真实性，是否能看到清晰透明的费用原始场景和数据？

系统对于财务层面，是不是审核更简单了。

三、平台建议和执行的意义

用信息化的工作方式进行柔性审批系统，实现高效正规的费用审核模式，推进公司的信息化进程。实现降低审批成本、简化流程、全程透明公开的目标。

• 具体实施方案说明
• 隶属关系说明

1. 基层单位

报销费用的部门为投资部和工程部人员，主要是出差费用，包括住宿费、交通费和出差补助三大项。出差计划为单位直属领导审核通过即可，但月底要将所有报销情况数据上报分公司，分公司财务人员审核通过后，交由分公司总经理审批。

2. 分公司

报销费用的部门为投资部和工程部人员，主要是出差费用，包括住宿费、交通费和出差补助三大项。出差计划为单位直属领导审核通过即可，月底分公司财务人员审核通过后，交由分公司总经理审批。

（二）各层人员费用报销说明

整体的出差费用和计划流程如下：

1.员工层面

具体出差人员（工程部和投资部）填写出差申请表后，交由直属的部门领导审批，同时在商旅平台上，录入出差信息（如出差计划，包括注明出差地点、事由、天数、所需资金），在部门领导审批通过后（目前为线上审核+线下审核，后期只保留线上审核），向所在公司财务部人员，进行差旅费借支（附借条和出差计划，除纸质单据外，还需要在线上进行流程），之后进行正常的出差，在发生费用变化后（出差计划费用变化），及时有商旅平台上进行计划更新修改，并报请领导审核，在出差完成后，及时向公司领导进行报用报销申请（线上+线下并行），直属领导审核通过后线上+线下并行），再报请财务审核，通过后，即行报账完成，基层单位每月底，将所有人员的报销数据上报分公司，由财务部人员审核无误后，报请分公司总经理审批，无误后即行记账。

2.领导审批层面

各领导出差前，同样需要进行上述流程，审批人为自己的上领导，分公司总经理则可以为自己审批，但要受财务监督。同时对各下属的出差费用认真严格审批，杜绝人情式、怠政形的审核。

3.财务层面

（1）概述

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。差旅费的报销本身没有明确的规定的部分，则基层单位和分公司，可以根据自己公司的实际情况来确认差旅费的报销流程和限额等。

（2）细则

凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每每天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

出差人员的差旅费严格按照规定报销，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。部门领导及以上的领导，有特殊情况可乘坐出租车，可以座火车高铁，动力和飞机头等仓等，而普通员工一般情况乘坐公共汽车，确因工作需要，非得乘坐出租车的，要事先征求领导同意后方可乘坐。

(3)标准

3.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。

3.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。

3.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。

3.4 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。

3.5出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船x低一舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。

3.6出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。

3.7本规定自发文之日起执行。原《xxx差旅费报销办法》同时废止。

（二）总结

综上所述，本方案目前为纸质审核与商旅平台并行，在2022年8月1日前，完成纸质单据的退出，只保留借款单的纸制版，其他申请和审核、审批全部由公司商旅平台上完成。请各单位人员负起责任，领导要公正廉洁，杜绝人情式审批的情况发生，如果发生类似情况，将直接责任领导进行重罚，对发生严重问题的基层组织和分公司，直接追究责任人和领导的双重责任。

提交人：

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